基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.11 -10.59 -18.36 6.98 -22.52 -32.75 18.52 132.61
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 19.18
同类平均 ③% 1.88 1.52 -3.52 4.50 -6.02 -8.57 33.96 --
① — ② -0.75 -16.12 -19.01 1.84 -17.22 -25.65 5.59 113.43
① — ③ 0.23 -12.11 -14.84 2.47 -16.50 -24.19 -15.44 0.00
同类排名 2731/7086 6794/6975 6575/6735 1475/7085 5838/6046 3810/4222 2091/3004 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -12.85 -15.61 10.14 -24.16 10.44 88.13 75.34
基准收益率②% 4.05 -12.23 3.31 -8.94 -4.80 16.23 20.13
① — ② -16.90 -3.38 6.83 -15.22 15.24 71.90 55.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐小勇 2018/09/07 4年5月1天 132.61 徐小勇先生，硕士研究生学历，多年证券行业从业经历。曾就职于中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司。2002年6月加入银河基金管理有限公司，任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务。2008年8月14日至2010年4月29日任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。2010年4月29日至2013年2月6日任银河银丰证券投资基金的基金经理。2010年7月16日至2015年6月23日任银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2015年6月24日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2019年8月29日任长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日任长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月24日任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月24日任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月24日至2019年12月30日任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月10日至2020年5月19日任长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月10日至2020年5月19日任长安泓源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月18日任长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日任长安基金管理有限公司副总经理。2020年9月18日任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年6月3日至2022年10月27日任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月12日任长安成长优选混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日任长安先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈立秋 2018/09/03 2018/11/29 2月26天 0.12

长安裕隆混合A长安裕隆混合C基金总份额

长安裕隆混合A长安裕隆混合C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)16798183171673511941
户均持有份额(万)0.740.670.781.03
机构持有比例(%)39.6237.8535.9916.05
个人持有比例(%)60.3862.1564.0183.95

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,972.37 69.88 23.30 24.22
批发和零售业 1,545.89 5.41 新增 3.26
信息传输、软件和信息技术服务业 2,525.41 8.84 -8.51 4.04
科学研究和技术服务业 1.30 0.00 0.05 -1.93
合计 24,044.97 84.13 9.43 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 9.80 2,518.31 8.81% -0.43 8.49
300750 宁德时代 5.00 1,967.10 6.88% -0.12 7.47
002459 晶澳科技 30.00 1,802.70 6.31% -0.68 -5.25
688223 晶科能源 100.00 1,465.00 5.13% -1.60 -11.02
603596 伯特利 18.00 1,436.40 5.03% 新晋 -3.44
601689 拓普集团 23.00 1,347.34 4.71% -1.57 11.22
000963 华东医药 26.00 1,216.79 4.26% 新晋 -1.18
000625 长安汽车 98.00 1,206.38 4.22% -1.54 11.76
300274 阳光电源 10.00 1,118.00 3.91% 新晋 -0.18
002006 精功科技 36.00 900.00 3.15% 新晋 13.97
合计 -- 355.80 14,978.02 52.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,738.83
本期利润(万元) -3,869.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3497
期末基金资产净值(万元) 16,872.56
期末基金份额净值(元) 2.1744