单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.39 -5.23 -5.23 4.60 9.30 18.67 59.80 108.25
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 19.21
同类平均 ③% 1.88 1.52 -3.52 4.50 -6.02 -8.57 33.96 --
① — ② -0.47 -10.76 -5.88 -0.54 14.60 25.77 46.87 89.04
① — ③ 0.51 -6.75 -1.71 0.09 15.32 27.23 25.84 0.00
同类排名 2482/7086 6170/6975 4366/6735 3092/7085 147/6046 249/4222 477/3004 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.79 -6.44 13.79 -23.66 16.75 72.41 24.92
基准收益率②% 3.92 -12.36 5.07 -9.89 -5.40 14.85 24.53
① — ② -3.13 5.92 8.72 -13.77 22.15 57.56 0.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代瑞亮 2020/06/18 2年7月20天 50.82 代瑞亮,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年6月23日任华夏盛世精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年1月17日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日任华夏产业升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董阳阳 2018/08/24 2020/06/18 1年9月25天 38.08
罗皓亮 2018/10/11 2020/06/18 1年8月7天 38.19

华夏产业升级混合A华夏产业升级混合C基金总份额

华夏产业升级混合A华夏产业升级混合C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)36545384333104612655
户均持有份额(万)1.631.750.740.51
机构持有比例(%)56.2264.5126.3421.95
个人持有比例(%)43.7835.4973.6678.05

更多>>(2022-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 308,860.20 90.83 -2.99 45.17
信息传输、软件和信息技术服务业 9,291.60 2.73 2.53 -2.07
科学研究和技术服务业 5.26 0.00 0.00 -1.93
卫生和社会工作 6.66 0.00 新增 -1.19
合计 318,163.72 93.56 -0.06 --

更多>>(2022-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 666.71 28,188.30 8.29% 0.29 3.26
600150 中国船舶 1,204.39 26,833.75 7.89% 0.06 4.11
600316 洪都航空 1,064.82 26,822.78 7.89% 0.79 10.79
688281 华秦科技 94.08 26,812.20 7.88% 0.26 -7.17
600760 中航沈飞 438.53 25,710.83 7.56% 0.58 -1.14
000768 中航西飞 936.99 23,846.45 7.01% 1.13 2.62
300395 菲利华 414.02 22,771.28 6.70% -0.77 -3.57
300777 中简科技 450.54 22,144.18 6.51% 0.79 14.23
600862 中航高科 948.77 21,148.07 6.22% -0.84 4.49
688297 中无人机 431.67 19,394.72 5.70% 0.11 6.20
合计 -- 6,650.52 243,672.56 71.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,796.95
本期利润(万元) 1,038.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 243,380.64
期末基金份额净值(元) 1.991