近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 2.39 | -5.23 | -5.23 | 4.60 | 9.30 | 18.67 | 59.80 | 108.25 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | 19.21 |
同类平均 ③% | 1.88 | 1.52 | -3.52 | 4.50 | -6.02 | -8.57 | 33.96 | -- |
① — ② | -0.47 | -10.76 | -5.88 | -0.54 | 14.60 | 25.77 | 46.87 | 89.04 |
① — ③ | 0.51 | -6.75 | -1.71 | 0.09 | 15.32 | 27.23 | 25.84 | 0.00 |
同类排名 | 2482/7086 | 6170/6975 | 4366/6735 | 3092/7085 | 147/6046 | 249/4222 | 477/3004 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 0.79 | -6.44 | 13.79 | -23.66 | 16.75 | 72.41 | 24.92 |
基准收益率②% | 3.92 | -12.36 | 5.07 | -9.89 | -5.40 | 14.85 | 24.53 |
① — ② | -3.13 | 5.92 | 8.72 | -13.77 | 22.15 | 57.56 | 0.39 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+经汇率调整的恒生指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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代瑞亮 | 2020/06/18 | 2年7月20天 | 50.82 | 代瑞亮,北京大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等、股票投资部高级副总裁。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2017年2月24日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2015年7月9日至2020年6月23日任华夏盛世精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年1月17日任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月18日任华夏产业升级混合型证券投资基金的基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 36545 | 38433 | 31046 | 12655 | |
户均持有份额(万) | 1.63 | 1.75 | 0.74 | 0.51 | |
机构持有比例(%) | 56.22 | 64.51 | 26.34 | 21.95 | |
个人持有比例(%) | 43.78 | 35.49 | 73.66 | 78.05 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 308,860.20 | 90.83 | -2.99 | 45.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,291.60 | 2.73 | 2.53 | -2.07 |
科学研究和技术服务业 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | -1.93 |
卫生和社会工作 | 6.66 | 0.00 | 新增 | -1.19 |
合计 | 318,163.72 | 93.56 | -0.06 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600893 | 航发动力 | 666.71 | 28,188.30 | 8.29% | 0.29 | 3.26 |
600150 | 中国船舶 | 1,204.39 | 26,833.75 | 7.89% | 0.06 | 4.11 |
600316 | 洪都航空 | 1,064.82 | 26,822.78 | 7.89% | 0.79 | 10.79 |
688281 | 华秦科技 | 94.08 | 26,812.20 | 7.88% | 0.26 | -7.17 |
600760 | 中航沈飞 | 438.53 | 25,710.83 | 7.56% | 0.58 | -1.14 |
000768 | 中航西飞 | 936.99 | 23,846.45 | 7.01% | 1.13 | 2.62 |
300395 | 菲利华 | 414.02 | 22,771.28 | 6.70% | -0.77 | -3.57 |
300777 | 中简科技 | 450.54 | 22,144.18 | 6.51% | 0.79 | 14.23 |
600862 | 中航高科 | 948.77 | 21,148.07 | 6.22% | -0.84 | 4.49 |
688297 | 中无人机 | 431.67 | 19,394.72 | 5.70% | 0.11 | 6.20 |
合计 | -- | 6,650.52 | 243,672.56 | 71.65% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,796.95 |
本期利润(万元) | 1,038.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
期末基金资产净值(万元) | 243,380.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.991 |