近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.15 | -0.09 | 0.32 | 0.26 | 2.19 | 7.37 | 8.35 | 15.14 |
全债指数 ②% | 0.03 | -0.24 | 0.71 | 0.24 | 2.57 | 8.61 | 10.54 | 22.65 |
同类平均 ③% | 0.28 | -0.12 | 0.12 | 0.52 | 1.78 | 6.84 | 9.68 | -- |
① — ② | 0.12 | 0.15 | -0.40 | 0.02 | -0.38 | -1.24 | -2.19 | -7.51 |
① — ③ | -0.13 | 0.03 | 0.19 | -0.26 | 0.41 | 0.53 | -1.33 | 0.00 |
同类排名 | 878/1323 | 578/1273 | 538/1207 | 883/1322 | 365/996 | 211/608 | 322/448 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -0.14 | 0.91 | 1.10 | 0.60 | 4.73 | 1.34 | 3.32 |
基准收益率②% | -0.02 | 1.47 | 1.05 | 0.77 | 5.09 | 2.98 | 4.59 |
① — ② | -0.12 | -0.56 | 0.05 | -0.17 | -0.36 | -1.64 | -1.27 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 239/1004 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 246/1004 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 250/1004 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 716/1004 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 720/1004 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗薇 | 2022/07/01 | 7月7天 | 1.03 | 罗薇,中国国籍,北京大学理学学士、澳大利亚新南威尔士大学会计硕士,具有基金从业资格。2012年8月加入红塔红土基金管理有限公司,先后任职研究部助理研究员、研究员、交易部交易员、基金经理助理职务,现任职投资部。2016年5月4日至2018年11月23日任红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月4日至2018年9月7日任红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月21日至2018年6月12日任红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月21日至2020年8月24日任红塔红土人人宝货币市场基金的基金经理。2016年10月26日至2018年7月27日任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2020年11月5日任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月7日至2019年9月28日任红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月12日至2018年7月27日任红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2020年11月5日任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2020年11月5日任红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月24日任平安交易型货币市场基金基金经理。2022年06月13日任平安日增利货币市场基金基金经理。2022年06月18日任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日任平安财富宝货币市场基金基金经理。2022年7月1日任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日任平安惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月7日任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 105,281.73 | 21.98 | -2.60 |
其中:政策性金融债 | 56,088.95 | 11.71 | -1.31 |
企业债券 | 46,796.79 | 9.77 | -1.61 |
中期票据 | 211,270.03 | 44.11 | -8.15 |
其他债券 | 79,782.78 | 16.66 | -7.86 |
同业存单 | 39,210.24 | 8.19 | -- |
合计 | 482,341.58 | 100.71 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112214163 | 22江苏银行CD163 | 400.00 | 39210.24 | 8.19 |
1828002 | 18农业银行二级01 | 290.00 | 30034.89 | 6.27 |
220403 | 22农发03 | 200.00 | 20444.18 | 4.27 |
220312 | 22进出12 | 200.00 | 20275.64 | 4.23 |
102100970 | 21苏交通MTN004 | 160.00 | 16430.27 | 3.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,506.15 |
本期利润(万元) | -835.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 |
期末基金资产净值(万元) | 478,953.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.1071 |