单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.74 0.49 -2.86 1.01 -0.06 10.58 16.59 32.59
全债指数 ②% 0.04 -0.24 0.72 0.25 2.58 8.62 10.55 21.26
同类平均 ③% 1.08 0.04 -2.08 2.22 -2.37 4.25 13.32 --
① — ② 0.70 0.72 -3.59 0.76 -2.64 1.97 6.05 11.33
① — ③ -0.34 0.45 -0.79 -1.21 2.31 6.33 3.27 0.00
同类排名 405/751 305/729 499/675 527/751 222/632 89/539 116/454 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -2.46 0.59 2.01 -1.59 10.19 8.43 8.23
基准收益率②% -0.66 -0.85 0.89 -1.57 1.38 2.01 4.00
① — ② -1.80 1.44 1.12 -0.02 8.81 6.42 4.23
业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈若劲 2019/03/13 3年10月26天 25.53 陈若劲女士,生于1971年6月,香港中文大学金融MBA,具有多年以上证券从业经历。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作,2008年4月加入宝盈基金管理有限公司,任债券组合研究员。自2008年9月2日至2017年11月11日起任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月5日至2017年11月11日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月21日至2017年11月11日任宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年11月11日任宝盈祥泰养老混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月13日任红土创新稳健混合型证券投资基金基金经理。2019年03月13日任红土创新增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日任红土创新稳进混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月27日任红土创新基金管理有限公司副总经理。2022年9月21日任红土创新添利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月2日任红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
杨一 2019/08/21 3年5月18天 20.79 杨一,中国,硕士,已取得基金从业资格。6年证券行业投研经验,北京大学西方经济学硕士,CFA。2013年7月至2017年11月在宝盈基金管理有限公司任债券研究员、投资经理。2018年4月加入红土创新基金管理有限公司,任债券研究员、投资经理。2019年8月21日任红土创新增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年8月21日任红土创新稳健混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任红土创新添利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁戈伟 2018/07/25 2020/05/06 1年9月12天 15.72

红土创新增强收益债A红土创新增强收益债C基金总份额

红土创新增强收益债A红土创新增强收益债C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)1137721541685
户均持有份额(万)1.320.870.660.88
机构持有比例(%)0.020.000.000.00
个人持有比例(%)99.98100.00100.00100.00

更多>>(2022-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,538.60 2.09 -0.93 -6.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,953.19 14.90 1.22 13.90
建筑业 542.61 0.74 -0.57 0.10
批发和零售业 252.08 0.34 新增 -0.26
交通运输、仓储和邮政业 351.43 0.48 新增 -0.36
合计 13,637.91 18.55 0.93 --

更多>>(2022-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 352.41 7,400.67 10.07% 0.07 1.86
600461 洪城环境 378.78 2,632.52 3.58% 1.14 2.24
601868 中国能建 209.00 478.61 0.65% 0.48 2.11
600674 川投能源 35.92 439.25 0.60% -2.01 2.86
002013 中航机电 39.29 394.86 0.54% 0.21 4.08
600886 国投电力 25.00 270.75 0.37% -0.47 -2.67
002727 一心堂 8.00 252.08 0.34% 新晋 -8.24
601985 中国核电 35.00 210.00 0.29% 新晋 -0.92
002384 东山精密 8.00 197.84 0.27% 新晋 22.90
002352 顺丰控股 3.30 190.61 0.26% 新晋 -3.73
合计 -- 1,094.70 12,467.19 16.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,087.33 9.64 -4.24
其中:政策性金融债 4,118.27 5.60 3.79
企业债券 12,336.88 16.78 5.28
可转换债券 13,082.45 17.80 -1.27
短期融资券 504.86 0.69 -13.58
中期票据 33,361.74 45.39 6.88
合计 66,373.26 90.30 --

(2022-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132018 G三峡EB1 55.82 7411.39 10.08
110059 浦发转债 50.56 5304.80 7.22
102281274 22中国旅游MTN002 50.00 5038.06 6.85
102281725 22广晟MTN001 43.00 4245.99 5.78
160407 16农发07 40.00 4118.27 5.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -85.11
本期利润(万元) -206.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0356
期末基金资产净值(万元) 6,273.18
期末基金份额净值(元) 1.3127