近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.74 | 0.49 | -2.86 | 1.01 | -0.06 | 10.58 | 16.59 | 32.59 |
全债指数 ②% | 0.04 | -0.24 | 0.72 | 0.25 | 2.58 | 8.62 | 10.55 | 21.26 |
同类平均 ③% | 1.08 | 0.04 | -2.08 | 2.22 | -2.37 | 4.25 | 13.32 | -- |
① — ② | 0.70 | 0.72 | -3.59 | 0.76 | -2.64 | 1.97 | 6.05 | 11.33 |
① — ③ | -0.34 | 0.45 | -0.79 | -1.21 | 2.31 | 6.33 | 3.27 | 0.00 |
同类排名 | 405/751 | 305/729 | 499/675 | 527/751 | 222/632 | 89/539 | 116/454 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -2.46 | 0.59 | 2.01 | -1.59 | 10.19 | 8.43 | 8.23 |
基准收益率②% | -0.66 | -0.85 | 0.89 | -1.57 | 1.38 | 2.01 | 4.00 |
① — ② | -1.80 | 1.44 | 1.12 | -0.02 | 8.81 | 6.42 | 4.23 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈若劲 | 2019/03/13 | 3年10月26天 | 25.53 | 陈若劲女士,生于1971年6月,香港中文大学金融MBA,具有多年以上证券从业经历。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作,2008年4月加入宝盈基金管理有限公司,任债券组合研究员。自2008年9月2日至2017年11月11日起任宝盈增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月5日至2017年11月11日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月21日至2017年11月11日任宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2017年11月11日任宝盈祥泰养老混合型证券投资基金的基金经理。2019年03月13日任红土创新稳健混合型证券投资基金基金经理。2019年03月13日任红土创新增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月6日任红土创新稳进混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月27日任红土创新基金管理有限公司副总经理。2022年9月21日任红土创新添利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月2日任红土创新稳益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
杨一 | 2019/08/21 | 3年5月18天 | 20.79 | 杨一,中国,硕士,已取得基金从业资格。6年证券行业投研经验,北京大学西方经济学硕士,CFA。2013年7月至2017年11月在宝盈基金管理有限公司任债券研究员、投资经理。2018年4月加入红土创新基金管理有限公司,任债券研究员、投资经理。2019年8月21日任红土创新增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年8月21日任红土创新稳健混合型证券投资基金基金经理。2022年9月21日任红土创新添利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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梁戈伟 | 2018/07/25 | 2020/05/06 | 1年9月12天 | 15.72 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 1137 | 721 | 541 | 685 | |
户均持有份额(万) | 1.32 | 0.87 | 0.66 | 0.88 | |
机构持有比例(%) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,538.60 | 2.09 | -0.93 | -6.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,953.19 | 14.90 | 1.22 | 13.90 |
建筑业 | 542.61 | 0.74 | -0.57 | 0.10 |
批发和零售业 | 252.08 | 0.34 | 新增 | -0.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 351.43 | 0.48 | 新增 | -0.36 |
合计 | 13,637.91 | 18.55 | 0.93 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 352.41 | 7,400.67 | 10.07% | 0.07 | 1.86 |
600461 | 洪城环境 | 378.78 | 2,632.52 | 3.58% | 1.14 | 2.24 |
601868 | 中国能建 | 209.00 | 478.61 | 0.65% | 0.48 | 2.11 |
600674 | 川投能源 | 35.92 | 439.25 | 0.60% | -2.01 | 2.86 |
002013 | 中航机电 | 39.29 | 394.86 | 0.54% | 0.21 | 4.08 |
600886 | 国投电力 | 25.00 | 270.75 | 0.37% | -0.47 | -2.67 |
002727 | 一心堂 | 8.00 | 252.08 | 0.34% | 新晋 | -8.24 |
601985 | 中国核电 | 35.00 | 210.00 | 0.29% | 新晋 | -0.92 |
002384 | 东山精密 | 8.00 | 197.84 | 0.27% | 新晋 | 22.90 |
002352 | 顺丰控股 | 3.30 | 190.61 | 0.26% | 新晋 | -3.73 |
合计 | -- | 1,094.70 | 12,467.19 | 16.97% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 7,087.33 | 9.64 | -4.24 |
其中:政策性金融债 | 4,118.27 | 5.60 | 3.79 |
企业债券 | 12,336.88 | 16.78 | 5.28 |
可转换债券 | 13,082.45 | 17.80 | -1.27 |
短期融资券 | 504.86 | 0.69 | -13.58 |
中期票据 | 33,361.74 | 45.39 | 6.88 |
合计 | 66,373.26 | 90.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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132018 | G三峡EB1 | 55.82 | 7411.39 | 10.08 |
110059 | 浦发转债 | 50.56 | 5304.80 | 7.22 |
102281274 | 22中国旅游MTN002 | 50.00 | 5038.06 | 6.85 |
102281725 | 22广晟MTN001 | 43.00 | 4245.99 | 5.78 |
160407 | 16农发07 | 40.00 | 4118.27 | 5.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -85.11 |
本期利润(万元) | -206.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0356 |
期末基金资产净值(万元) | 6,273.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.3127 |