近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.61 | -5.29 | -14.03 | 6.81 | 7.18 | 4.36 | 12.60 | 22.17 |
全债指数 ②% | 0.03 | -0.25 | 0.71 | 0.23 | 2.56 | 8.61 | 10.53 | 13.71 |
同类平均 ③% | 1.08 | 0.04 | -2.08 | 2.22 | -2.37 | 4.25 | 13.32 | -- |
① — ② | 1.59 | -5.04 | -14.73 | 6.58 | 4.61 | -4.25 | 2.07 | 8.46 |
① — ③ | 0.53 | -5.33 | -11.95 | 4.59 | 9.54 | 0.11 | -0.72 | 0.00 |
同类排名 | 150/751 | 718/729 | 666/675 | 41/751 | 2/632 | 253/539 | 215/454 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.28 | -10.91 | 22.84 | -13.13 | 8.29 | 11.84 | 6.00 |
基准收益率②% | -1.79 | -4.48 | 4.50 | -8.08 | 14.66 | 7.20 | 5.83 |
① — ② | -4.49 | -6.43 | 18.34 | -5.05 | -6.37 | 4.64 | 0.17 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
邓栋 | 2019/09/04 | 3年5月4天 | 22.17 | 邓栋先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作。2010年1月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2013年3月9日至2016年8月20日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年4月19日至2016年8月20日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月12日至2015年7月23日任招商信用添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2017年7月28日任招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年4月1日至2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2017年7月28日任招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年6月11日至2017年7月28日任招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月3日任招商全球资源股票型证券投资基金基金经理。2015年7月3日至2016年11月8日任招商标普金砖四国指数证券投资基金基金经理。2015年7月3日至2016年11月8日任招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金基金经理。2015年7月23日至2017年7月29日招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2017年7月28日任招商丰融灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年7月28日任招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年7月28日任招商丰美灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2017年7月29日任招商招益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日至2017年7月28日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2017年7月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月11日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月30日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年9月4日任宝盈融源可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月27日至2020年11月7日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日至2022年4月23日任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2021年11月26日任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2021年11月26日任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月6日任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27日至2022年4月23日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理.2021年11月26日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理.2021年11月26日任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理.2022年4月19日任宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金基金经理.2022年9月9日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 5401 | 2794 | 2954 | 2978 | |
户均持有份额(万) | 1.16 | 0.61 | 0.58 | 0.84 | |
机构持有比例(%) | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 3,566.91 | 14.27 | 1.57 | 5.43 |
房地产业 | 1,109.05 | 4.44 | 新增 | 3.39 |
合计 | 4,675.96 | 18.71 | -2.87 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300174 | 元力股份 | 94.62 | 1,888.62 | 7.55% | 新晋 | 0.78 |
601155 | 新城控股 | 54.10 | 1,109.05 | 4.44% | 新晋 | -10.77 |
603606 | 东方电缆 | 9.40 | 637.60 | 2.55% | 新晋 | -17.86 |
603011 | 合锻智能 | 64.15 | 524.13 | 2.10% | -0.74 | 4.97 |
605589 | 圣泉集团 | 24.15 | 516.57 | 2.07% | 新晋 | 1.94 |
合计 | -- | 246.42 | 4,675.97 | 18.71% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
可转换债券 | 27,002.41 | 108.00 | 2.44 |
合计 | 27,002.41 | 108.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
132018 | G三峡EB1 | 21.15 | 2807.95 | 11.23 |
110061 | 川投转债 | 18.25 | 2608.86 | 10.43 |
123107 | 温氏转债 | 20.00 | 2492.49 | 9.97 |
110053 | 苏银转债 | 19.28 | 2385.76 | 9.54 |
113649 | 丰山转债 | 14.18 | 1957.02 | 7.83 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,738.92 |
本期利润(万元) | -875.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0764 |
期末基金资产净值(万元) | 12,231.40 |
期末基金份额净值(元) | 1.1438 |