基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-03）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.86 0.32 2.89 0.86 6.09 19.02 26.39 41.82
全债指数 ②% 0.17 -0.35 0.92 0.17 2.60 8.50 11.32 20.55
同类平均 ③% 0.40 0.04 0.72 0.41 2.45 6.87 9.79 --
① — ② 0.69 0.67 1.97 0.69 3.49 10.52 15.07 21.27
① — ③ 0.46 0.28 2.16 0.45 3.64 12.15 16.59 0.00
同类排名 40/525 204/491 6/467 40/525 4/441 1/406 1/248 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.14 2.17 1.81 2.03 11.96 6.28 9.12
基准收益率②% -0.14 1.70 1.11 0.78 5.65 3.05 4.96
① — ② 0.28 0.47 0.70 1.25 6.31 3.23 4.16
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马龙 2018/09/20 4年4月18天 41.82 马龙先生，中国国籍，经济学博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作；2012年11月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员，从事宏观经济、债券市场策略研究；2014年3月27日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月25日至2016年2月6日任招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月5日至2016年8月20日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日任招商产业债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月1日至2017年3月11日任招商可转债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日至2018年7月17日任招商安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年1月3日任招商安弘保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月18日至2018年12月21日任招商安德保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2018年7月17日任招商安荣保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2021年3月12日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月21日招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月17日至2018年12月21日任招商招利一年期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日任招商招丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2020年4月2日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月20日任招商稳祯定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年12月21日任招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月17日至2018年9月14日任招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2020年3月6日任招商金鸿债券型证券投资基金基金经理。2018年8月17日任招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年1月7日至2020年5月22日任招商添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月3日至2020年7月4日任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2021年11月26日任招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年8月27日任招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年1月26日任招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日任招商招祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月21日任招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月12日任招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任招商添安1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月21日任招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月17日任招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月20日任招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理。
李家辉 2021/12/18 1年1月21天 7.46 李家辉，中国国籍，研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。2021年9月28日任招商鑫福中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月18日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月9日任招商鑫诚短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月11日任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月8日任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日任招商鑫利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月30日任招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,968.01 6.15 0.54
企业债券 38,130.05 79.00 16.28
可转换债券 35.66 0.07 -0.06
短期融资券 2,029.99 4.21 0.74
中期票据 36,046.62 74.69 -8.31
合计 79,210.33 164.12 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102281433 22天安煤业MTN001(可持续挂钩) 40.00 4107.93 8.51
175888 21信地03 40.00 4104.05 8.50
112457 16魏桥05 40.00 4012.78 8.31
149019 20冀峰01 34.25 3555.50 7.37
102282794 22中粮置业MTN001 30.00 3002.81 6.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年1.00%
2年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 704.09
本期利润(万元) -5.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0002
期末基金资产净值(万元) 48,263.44
期末基金份额净值(元) 1.4061