单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.19 -7.29 -18.08 2.04 -23.24 -40.42 8.40 64.72
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 25.02
同类平均 ③% 1.88 1.52 -3.52 4.50 -6.02 -8.57 33.96 --
① — ② -4.05 -12.82 -18.73 -3.10 -17.94 -33.32 -4.53 39.70
① — ③ -3.07 -8.81 -14.56 -2.47 -17.22 -31.85 -25.57 0.00
同类排名 6637/7086 6462/6975 6547/6735 5164/7085 5867/6046 4126/4222 2565/3004 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -12.79 -11.75 6.61 -16.94 -6.45 80.78 38.46
基准收益率②% 1.31 -8.90 4.29 -8.51 -1.14 17.94 22.93
① — ② -14.10 -2.85 2.32 -8.43 -5.31 62.84 15.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章晖 2015/05/28 7年8月11天 64.72 章晖,中国国籍,北京大学西方经济学硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2015年5月28日任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日任南方ESG主题股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月13日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任南方行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方新优享混合A南方新优享混合C基金总份额

南方新优享混合A南方新优享混合C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)24505424375580048535
户均持有份额(万)0.170.110.080.07
机构持有比例(%)55.9654.5646.4359.06
个人持有比例(%)44.0445.4453.5740.94

更多>>(2022-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 917.04 0.22 0.85 -1.87
采矿业 2,143.60 0.51 4.94 -3.00
制造业 213,524.90 51.24 16.86 5.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,163.17 1.00 -1.00 -1.20
批发和零售业 4,373.04 1.05 -0.20 -1.10
交通运输、仓储和邮政业 24,342.49 5.84 -2.41 2.96
信息传输、软件和信息技术服务业 36,317.37 8.71 -3.72 3.91
金融业 34,292.93 8.23 -6.28 3.39
租赁和商务服务业 14,639.73 3.51 新增 1.53
科学研究和技术服务业 1,033.75 0.25 -0.23 -1.68
水利、环境和公共设施管理业 5.92 0.00 0.01 -0.43
卫生和社会工作 4,213.88 1.01 -1.01 -0.18
综合 5,587.73 1.34 -1.08 -0.01
合计 345,555.55 82.91 4.05 --

更多>>(2022-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 14.26 24,632.37 5.91% 0.23 -0.47
002142 宁波银行 604.39 19,612.52 4.71% 新晋 -3.54
603613 国联股份 189.33 16,744.16 4.02% -0.95 -0.11
000568 泸州老窖 52.46 11,765.73 2.82% 0.40 -0.80
002179 中航光电 203.51 11,754.96 2.82% 新晋 -2.53
002180 纳思达 209.61 10,876.66 2.61% 新晋 0.49
000001 平安银行 799.41 10,520.26 2.52% 新晋 -2.88
002352 顺丰控股 176.98 10,222.36 2.45% 新晋 -3.73
300438 鹏辉能源 125.29 9,771.54 2.34% 0.03 -11.83
605117 德业股份 25.56 8,463.82 2.03% -1.73 -8.69
合计 -- 2,400.80 134,364.38 32.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,253.50 5.34 -0.19
其中:政策性金融债 22,253.50 5.34 -0.19
可转换债券 353.57 0.08 0.00
合计 22,607.07 5.42 --

(2022-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
220211 22国开11 150.00 15080.77 3.62
180211 18国开11 60.00 6145.93 1.47
210312 21进出12 10.00 1026.80 0.25
113658 密卫转债 1.90 227.11 0.05
118026 利元转债 0.95 108.21 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,661.09
本期利润(万元) -2,292.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.5524
期末基金资产净值(万元) 10,266.27
期末基金份额净值(元) 3.34