近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | -1.19 | -7.29 | -18.08 | 2.04 | -23.24 | -40.42 | 8.40 | 64.72 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | 25.02 |
同类平均 ③% | 1.88 | 1.52 | -3.52 | 4.50 | -6.02 | -8.57 | 33.96 | -- |
① — ② | -4.05 | -12.82 | -18.73 | -3.10 | -17.94 | -33.32 | -4.53 | 39.70 |
① — ③ | -3.07 | -8.81 | -14.56 | -2.47 | -17.22 | -31.85 | -25.57 | 0.00 |
同类排名 | 6637/7086 | 6462/6975 | 6547/6735 | 5164/7085 | 5867/6046 | 4126/4222 | 2565/3004 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -12.79 | -11.75 | 6.61 | -16.94 | -6.45 | 80.78 | 38.46 |
基准收益率②% | 1.31 | -8.90 | 4.29 | -8.51 | -1.14 | 17.94 | 22.93 |
① — ② | -14.10 | -2.85 | 2.32 | -8.43 | -5.31 | 62.84 | 15.53 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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章晖 | 2015/05/28 | 7年8月11天 | 64.72 | 章晖,中国国籍,北京大学西方经济学硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2015年5月28日任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日任南方ESG主题股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月13日任南方阿尔法混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日任南方行业领先混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 24505 | 42437 | 55800 | 48535 | |
户均持有份额(万) | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | |
机构持有比例(%) | 55.96 | 54.56 | 46.43 | 59.06 | |
个人持有比例(%) | 44.04 | 45.44 | 53.57 | 40.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 917.04 | 0.22 | 0.85 | -1.87 |
采矿业 | 2,143.60 | 0.51 | 4.94 | -3.00 |
制造业 | 213,524.90 | 51.24 | 16.86 | 5.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,163.17 | 1.00 | -1.00 | -1.20 |
批发和零售业 | 4,373.04 | 1.05 | -0.20 | -1.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 24,342.49 | 5.84 | -2.41 | 2.96 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,317.37 | 8.71 | -3.72 | 3.91 |
金融业 | 34,292.93 | 8.23 | -6.28 | 3.39 |
租赁和商务服务业 | 14,639.73 | 3.51 | 新增 | 1.53 |
科学研究和技术服务业 | 1,033.75 | 0.25 | -0.23 | -1.68 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.92 | 0.00 | 0.01 | -0.43 |
卫生和社会工作 | 4,213.88 | 1.01 | -1.01 | -0.18 |
综合 | 5,587.73 | 1.34 | -1.08 | -0.01 |
合计 | 345,555.55 | 82.91 | 4.05 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 14.26 | 24,632.37 | 5.91% | 0.23 | -0.47 |
002142 | 宁波银行 | 604.39 | 19,612.52 | 4.71% | 新晋 | -3.54 |
603613 | 国联股份 | 189.33 | 16,744.16 | 4.02% | -0.95 | -0.11 |
000568 | 泸州老窖 | 52.46 | 11,765.73 | 2.82% | 0.40 | -0.80 |
002179 | 中航光电 | 203.51 | 11,754.96 | 2.82% | 新晋 | -2.53 |
002180 | 纳思达 | 209.61 | 10,876.66 | 2.61% | 新晋 | 0.49 |
000001 | 平安银行 | 799.41 | 10,520.26 | 2.52% | 新晋 | -2.88 |
002352 | 顺丰控股 | 176.98 | 10,222.36 | 2.45% | 新晋 | -3.73 |
300438 | 鹏辉能源 | 125.29 | 9,771.54 | 2.34% | 0.03 | -11.83 |
605117 | 德业股份 | 25.56 | 8,463.82 | 2.03% | -1.73 | -8.69 |
合计 | -- | 2,400.80 | 134,364.38 | 32.23% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 22,253.50 | 5.34 | -0.19 |
其中:政策性金融债 | 22,253.50 | 5.34 | -0.19 |
可转换债券 | 353.57 | 0.08 | 0.00 |
合计 | 22,607.07 | 5.42 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220211 | 22国开11 | 150.00 | 15080.77 | 3.62 |
180211 | 18国开11 | 60.00 | 6145.93 | 1.47 |
210312 | 21进出12 | 10.00 | 1026.80 | 0.25 |
113658 | 密卫转债 | 1.90 | 227.11 | 0.05 |
118026 | 利元转债 | 0.95 | 108.21 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,661.09 |
本期利润(万元) | -2,292.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5524 |
期末基金资产净值(万元) | 10,266.27 |
期末基金份额净值(元) | 3.34 |