单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 16.52 3.00 2.05 -11.94 -11.44 -18.55 -19.24
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 3.97
同类平均 ③% 3.74 5.66 -1.33 6.71 -7.65 -9.34 23.99 --
① — ② -2.86 10.99 2.35 -3.09 -6.64 -4.34 -31.48 -23.21
① — ③ -3.74 10.86 4.33 -4.66 -4.29 -2.10 -42.54 0.00
同类排名 1450/1551 96/1487 312/1431 1480/1551 977/1281 335/823 550/564 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 12.02 -20.88 1.30 2.94 -5.54 -14.59 6.12
基准收益率②% 14.97 -22.29 -1.73 3.16 -10.21 -16.45 0.65
① — ② -2.95 1.41 3.03 -0.22 4.67 1.86 5.47
业绩比较基准 95%*中证香港红利等权投资指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾弘原 2021/05/26 1年8月13天 -18.77 顾弘原,男,中国,伦敦政治学院统计学硕士,香港大学风险管理学士。曾担任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月加入财通基金管理有限公司,历任量化投资一部助理研究员、研究员,现任量化投资一部基金经理。2021年5月26日任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任财通智选消费股票型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴迪 2019/06/04 2021/05/26 1年11月22天 -0.46
苏俊杰 2019/04/26 2019/07/26 3月 -0.27

财通中证香港红利指数A财通中证香港红利指数C基金总份额

财通中证香港红利指数A财通中证香港红利指数C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)544496443440
户均持有份额(万)3.243.503.984.48
机构持有比例(%)59.8560.8459.8553.57
个人持有比例(%)40.1539.1640.1546.43

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03883 中国奥园 48.10 15.21 0.84% -0.08 --
00813 世茂集团 8.35 9.99 0.55% -0.05 --
合计 -- 56.45 25.20 1.39% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01398 工商银行 23.30 83.67 4.64% -0.40 --
00939 建设银行 19.10 83.43 4.63% -0.56 --
02380 中国电力 20.40 60.13 3.34% 新晋 --
01888 建滔积层板 7.45 57.10 3.17% -0.51 --
02343 太平洋航运 24.10 56.83 3.15% 新晋 --
03988 中国银行 22.00 55.81 3.10% -0.39 --
00006 电能实业 1.45 55.37 3.07% 新晋 --
01171 兖矿能源 2.60 55.28 3.07% -1.24 --
00386 中国石油化工股份 16.40 55.23 3.06% -0.50 --
00144 招商局港口 5.40 55.18 3.06% 新晋 --
合计 -- 142.20 618.03 34.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -74.61
本期利润(万元) 156.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0848
期末基金资产净值(万元) 1,420.42
期末基金份额净值(元) 0.7914