近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.00 | 16.52 | 3.00 | 2.05 | -11.94 | -11.44 | -18.55 | -19.24 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | 3.97 |
同类平均 ③% | 3.74 | 5.66 | -1.33 | 6.71 | -7.65 | -9.34 | 23.99 | -- |
① — ② | -2.86 | 10.99 | 2.35 | -3.09 | -6.64 | -4.34 | -31.48 | -23.21 |
① — ③ | -3.74 | 10.86 | 4.33 | -4.66 | -4.29 | -2.10 | -42.54 | 0.00 |
同类排名 | 1450/1551 | 96/1487 | 312/1431 | 1480/1551 | 977/1281 | 335/823 | 550/564 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 12.02 | -20.88 | 1.30 | 2.94 | -5.54 | -14.59 | 6.12 |
基准收益率②% | 14.97 | -22.29 | -1.73 | 3.16 | -10.21 | -16.45 | 0.65 |
① — ② | -2.95 | 1.41 | 3.03 | -0.22 | 4.67 | 1.86 | 5.47 |
业绩比较基准 | 95%*中证香港红利等权投资指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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顾弘原 | 2021/05/26 | 1年8月13天 | -18.77 | 顾弘原,男,中国,伦敦政治学院统计学硕士,香港大学风险管理学士。曾担任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月加入财通基金管理有限公司,历任量化投资一部助理研究员、研究员,现任量化投资一部基金经理。2021年5月26日任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任财通智选消费股票型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 544 | 496 | 443 | 440 | |
户均持有份额(万) | 3.24 | 3.50 | 3.98 | 4.48 | |
机构持有比例(%) | 59.85 | 60.84 | 59.85 | 53.57 | |
个人持有比例(%) | 40.15 | 39.16 | 40.15 | 46.43 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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03883 | 中国奥园 | 48.10 | 15.21 | 0.84% | -0.08 | -- |
00813 | 世茂集团 | 8.35 | 9.99 | 0.55% | -0.05 | -- |
合计 | -- | 56.45 | 25.20 | 1.39% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01398 | 工商银行 | 23.30 | 83.67 | 4.64% | -0.40 | -- |
00939 | 建设银行 | 19.10 | 83.43 | 4.63% | -0.56 | -- |
02380 | 中国电力 | 20.40 | 60.13 | 3.34% | 新晋 | -- |
01888 | 建滔积层板 | 7.45 | 57.10 | 3.17% | -0.51 | -- |
02343 | 太平洋航运 | 24.10 | 56.83 | 3.15% | 新晋 | -- |
03988 | 中国银行 | 22.00 | 55.81 | 3.10% | -0.39 | -- |
00006 | 电能实业 | 1.45 | 55.37 | 3.07% | 新晋 | -- |
01171 | 兖矿能源 | 2.60 | 55.28 | 3.07% | -1.24 | -- |
00386 | 中国石油化工股份 | 16.40 | 55.23 | 3.06% | -0.50 | -- |
00144 | 招商局港口 | 5.40 | 55.18 | 3.06% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 142.20 | 618.03 | 34.29% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -74.61 |
本期利润(万元) | 156.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0848 |
期末基金资产净值(万元) | 1,420.42 |
期末基金份额净值(元) | 0.7914 |