近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | -3.98 | 13.53 | -1.67 | 0.77 | -13.17 | -29.97 | -1.91 | 23.79 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | 4.63 |
同类平均 ③% | 1.88 | 1.52 | -3.52 | 4.50 | -6.02 | -8.57 | 33.96 | -- |
① — ② | -6.84 | 8.00 | -2.32 | -4.37 | -7.87 | -22.87 | -14.84 | 19.16 |
① — ③ | -5.86 | 12.01 | 1.85 | -3.74 | -7.15 | -21.41 | -35.87 | 0.00 |
同类排名 | 7048/7086 | 302/6975 | 3108/6735 | 6596/7085 | 4885/6046 | 3656/4222 | 2811/3004 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 18.93 | -25.68 | 17.26 | -23.40 | -3.84 | 28.06 | 25.65 |
基准收益率②% | 7.45 | -11.78 | 0.31 | -4.56 | -6.65 | 0.95 | -0.44 |
① — ② | 11.48 | -13.90 | 16.95 | -18.84 | 2.81 | 27.11 | 26.09 |
业绩比较基准 | 恒生指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陆秋渊 | 2019/03/25 | 3年10月14天 | 23.79 | 陆秋渊,中国国籍,复旦大学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年5月应届毕业生加入华安基金,历任全球投资部研究员、投资经理。2017年6月30日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2018年10月23日至2021年8月16日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。 |
盛骅 | 2019/03/25 | 3年10月14天 | 23.79 | 盛骅,中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验,具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金,任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华安优势龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安优势精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 51.81 | 0.58 | 10.68 | -45.08 |
合计 | 51.81 | 0.58 | 15.86 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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03690 | 美团-W | 5.17 | 806.08 | 9.09% | -0.90 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 2.62 | 781.68 | 8.81% | 1.77 | -- |
06969 | 思摩尔国际 | 62.50 | 676.65 | 7.63% | 1.21 | -- |
02269 | 药明生物 | 11.15 | 596.10 | 6.72% | 0.55 | -- |
00268 | 金蝶国际 | 36.20 | 541.31 | 6.10% | 新晋 | -- |
01579 | 颐海国际 | 20.50 | 505.41 | 5.70% | 新晋 | -- |
01880 | 中国中免 | 2.37 | 486.92 | 5.49% | 新晋 | -- |
03347 | 泰格医药 | 6.00 | 483.44 | 5.45% | 新晋 | -- |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 20.60 | 457.27 | 5.16% | 新晋 | -- |
00291 | 华润啤酒 | 9.00 | 438.59 | 4.95% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 176.11 | 5,773.45 | 65.10% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -903.62 |
本期利润(万元) | 1,406.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.198 |
期末基金资产净值(万元) | 8,867.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.2285 |