近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.15 | -0.49 | 0.04 | 0.21 | 2.16 | 6.54 | 8.24 | 11.23 |
全债指数 ②% | 0.03 | -0.24 | 0.72 | 0.24 | 2.58 | 8.62 | 10.54 | 14.72 |
同类平均 ③% | 0.28 | -0.12 | 0.12 | 0.52 | 1.78 | 6.84 | 9.68 | -- |
① — ② | 0.11 | -0.25 | -0.68 | -0.03 | -0.41 | -2.07 | -2.30 | -3.49 |
① — ③ | -0.13 | -0.38 | -0.08 | -0.31 | 0.39 | -0.30 | -1.44 | 0.00 |
同类排名 | 903/1323 | 913/1273 | 786/1207 | 966/1322 | 390/996 | 376/608 | 336/448 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.40 | 1.18 | 1.26 | 0.51 | 3.83 | 2.30 | 1.88 |
基准收益率②% | -0.60 | 0.73 | 0.29 | 0.09 | 2.10 | -0.06 | 0.84 |
① — ② | 0.20 | 0.45 | 0.97 | 0.42 | 1.73 | 2.36 | 1.04 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王霈 | 2020/03/04 | 2年11月4天 | 7.50 | 王霈女士,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多ExchangeSolutionsCO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。2020年2月19日任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月3日至2022年11月8日任中加颐睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月4日任中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月4日任中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月20日任中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月15日任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月10日任中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日任中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
杨旸 | 2019/07/12 | 2020/03/04 | 7月23天 | 3.47 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 228 | 228 | 228 | 2 | |
户均持有份额(万) | 881.58 | 881.58 | 881.58 | 100499.95 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 168,460.92 | 81.97 | -35.81 |
其中:政策性金融债 | 15,055.21 | 7.33 | -22.45 |
企业债券 | 12,684.97 | 6.17 | -0.22 |
中期票据 | 1,032.59 | 0.50 | -1.98 |
同业存单 | 19,598.64 | 9.54 | -- |
合计 | 201,777.11 | 98.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
112289485 | 22宁波银行CD302 | 200.00 | 19598.64 | 9.54 |
2128023 | 21中信银行小微债 | 190.00 | 19477.53 | 9.48 |
2220073 | 22上海银行 | 190.00 | 18871.61 | 9.18 |
2128005 | 21平安银行小微债01 | 130.00 | 13531.13 | 6.58 |
2128007 | 21华夏银行01 | 120.00 | 12447.04 | 6.06 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.57% |
100--500万元 | 0.35% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
半年以下 | 1.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 1,140.08 |
本期利润(万元) | -820.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 |
期末基金资产净值(万元) | 205,505.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.0275 |