近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 3.08 | 9.02 | -1.14 | 6.29 | -9.40 | -20.86 | 22.69 | 27.91 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | 9.03 |
同类平均 ③% | 3.74 | 5.66 | -1.33 | 6.71 | -7.65 | -9.34 | 23.99 | -- |
① — ② | 0.22 | 3.49 | -1.79 | 1.15 | -4.10 | -13.76 | 9.76 | 18.88 |
① — ③ | -0.66 | 3.36 | 0.20 | -0.41 | -1.75 | -11.51 | -1.30 | 0.00 |
同类排名 | 838/1551 | 408/1487 | 742/1431 | 764/1551 | 745/1281 | 580/823 | 280/564 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 1.52 | -14.27 | 7.18 | -13.05 | -2.26 | 38.59 | 9.52 |
基准收益率②% | 0.99 | -15.32 | 6.33 | -13.12 | -9.95 | 22.92 | 4.98 |
① — ② | 0.53 | 1.05 | 0.85 | 0.07 | 7.69 | 15.67 | 4.54 |
业绩比较基准 | 中证100指数*95%+活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡丹 | 2017/08/05 | 5年6月3天 | 27.91 | 蔡丹女士,中国国籍,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘李杰 | 2019/07/01 | 2020/04/25 | 1年26天 | 2.92 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 2260 | 1936 | 1756 | 1536 | |
户均持有份额(万) | 0.15 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 47.41 | 38.34 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 52.59 | 61.66 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.79 | 0.00 | 0.04 | -1.42 |
采矿业 | 0.34 | 0.00 | 0.36 | -2.33 |
制造业 | 110.26 | 0.41 | 0.88 | -13.96 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.98 | 0.01 | -0.01 | -2.40 |
建筑业 | 1.74 | 0.01 | 0.00 | -2.05 |
批发和零售业 | 2.06 | 0.01 | 0.06 | -1.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.86 | 0.01 | 0.00 | -1.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.43 | 0.08 | 0.24 | -1.75 |
金融业 | 8.01 | 0.03 | 0.11 | -7.47 |
房地产业 | 1.33 | 0.01 | 0.00 | -1.56 |
科学研究和技术服务业 | 5.53 | 0.02 | 0.05 | -0.66 |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.17 | 0.02 | 0.00 | -0.15 |
卫生和社会工作 | 3.30 | 0.01 | 0.01 | -0.30 |
文化、体育和娱乐业 | 1.78 | 0.01 | 0.00 | -0.32 |
合计 | 166.58 | 0.63 | 1.79 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688401 | 路维光电 | 0.41 | 17.06 | 0.06% | 新晋 | 0.45 |
688439 | 振华风光 | 0.14 | 16.30 | 0.06% | 新晋 | 0.06 |
688496 | 清越科技 | 1.19 | 10.28 | 0.04% | 新晋 | 33.16 |
001301 | 尚太科技 | 0.12 | 6.87 | 0.03% | 新晋 | 6.60 |
688292 | 浩瀚深度 | 0.45 | 6.61 | 0.02% | 新晋 | 12.44 |
合计 | -- | 2.31 | 57.12 | 0.21% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.49 | 2,573.23 | 9.56% | 0.11 | -0.47 |
300750 | 宁德时代 | 3.47 | 1,365.17 | 5.07% | -0.05 | 7.47 |
601318 | 中国平安 | 25.68 | 1,207.08 | 4.48% | 0.38 | -2.18 |
600036 | 招商银行 | 29.34 | 1,093.21 | 4.06% | 0.29 | 0.00 |
601012 | 隆基绿能 | 14.38 | 607.80 | 2.26% | -0.39 | 7.83 |
000333 | 美的集团 | 11.62 | 601.66 | 2.23% | 0.05 | -4.74 |
600900 | 长江电力 | 26.81 | 563.01 | 2.09% | -0.27 | 1.86 |
002594 | 比亚迪 | 2.15 | 552.49 | 2.05% | -0.03 | 8.49 |
601888 | 中国中免 | 2.31 | 499.03 | 1.85% | 0.09 | -8.58 |
300059 | 东方财富 | 25.08 | 486.53 | 1.81% | 0.12 | 8.39 |
合计 | -- | 142.33 | 9,549.21 | 35.46% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 813.25 | 3.02 | -1.17 |
合计 | 813.25 | 3.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019666 | 22国债01 | 4.00 | 408.08 | 1.52 |
019638 | 20国债09 | 3.00 | 303.88 | 1.13 |
019674 | 22国债09 | 1.00 | 101.28 | 0.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% | 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.65 |
本期利润(万元) | 12.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0314 |
期末基金资产净值(万元) | 742.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.573 |