单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.08 9.02 -1.14 6.29 -9.40 -20.86 22.69 27.91
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 9.03
同类平均 ③% 3.74 5.66 -1.33 6.71 -7.65 -9.34 23.99 --
① — ② 0.22 3.49 -1.79 1.15 -4.10 -13.76 9.76 18.88
① — ③ -0.66 3.36 0.20 -0.41 -1.75 -11.51 -1.30 0.00
同类排名 838/1551 408/1487 742/1431 764/1551 745/1281 580/823 280/564 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 1.52 -14.27 7.18 -13.05 -2.26 38.59 9.52
基准收益率②% 0.99 -15.32 6.33 -13.12 -9.95 22.92 4.98
① — ② 0.53 1.05 0.85 0.07 7.69 15.67 4.54
业绩比较基准 中证100指数*95%+活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡丹 2017/08/05 5年6月3天 27.91 蔡丹女士,中国国籍,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司。2017年8月5日任宝盈中证100指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日至2021年12月3日任宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月12日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任宝盈祥泰混合型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月23日任宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘李杰 2019/07/01 2020/04/25 1年26天 2.92

宝盈中证100A宝盈中证100C基金总份额

宝盈中证100A宝盈中证100C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)2260193617561536
户均持有份额(万)0.150.330.450.45
机构持有比例(%)0.0047.4138.340.00
个人持有比例(%)100.0052.5961.66100.00

更多>>(2022-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.79 0.00 0.04 -1.42
采矿业 0.34 0.00 0.36 -2.33
制造业 110.26 0.41 0.88 -13.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.98 0.01 -0.01 -2.40
建筑业 1.74 0.01 0.00 -2.05
批发和零售业 2.06 0.01 0.06 -1.30
交通运输、仓储和邮政业 1.86 0.01 0.00 -1.29
信息传输、软件和信息技术服务业 21.43 0.08 0.24 -1.75
金融业 8.01 0.03 0.11 -7.47
房地产业 1.33 0.01 0.00 -1.56
科学研究和技术服务业 5.53 0.02 0.05 -0.66
水利、环境和公共设施管理业 6.17 0.02 0.00 -0.15
卫生和社会工作 3.30 0.01 0.01 -0.30
文化、体育和娱乐业 1.78 0.01 0.00 -0.32
合计 166.58 0.63 1.79 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2022-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688401 路维光电 0.41 17.06 0.06% 新晋 0.45
688439 振华风光 0.14 16.30 0.06% 新晋 0.06
688496 清越科技 1.19 10.28 0.04% 新晋 33.16
001301 尚太科技 0.12 6.87 0.03% 新晋 6.60
688292 浩瀚深度 0.45 6.61 0.02% 新晋 12.44
合计 -- 2.31 57.12 0.21% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.49 2,573.23 9.56% 0.11 -0.47
300750 宁德时代 3.47 1,365.17 5.07% -0.05 7.47
601318 中国平安 25.68 1,207.08 4.48% 0.38 -2.18
600036 招商银行 29.34 1,093.21 4.06% 0.29 0.00
601012 隆基绿能 14.38 607.80 2.26% -0.39 7.83
000333 美的集团 11.62 601.66 2.23% 0.05 -4.74
600900 长江电力 26.81 563.01 2.09% -0.27 1.86
002594 比亚迪 2.15 552.49 2.05% -0.03 8.49
601888 中国中免 2.31 499.03 1.85% 0.09 -8.58
300059 东方财富 25.08 486.53 1.81% 0.12 8.39
合计 -- 142.33 9,549.21 35.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 813.25 3.02 -1.17
合计 813.25 3.02 --

(2022-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019666 22国债01 4.00 408.08 1.52
019638 20国债09 3.00 303.88 1.13
019674 22国债09 1.00 101.28 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6.65
本期利润(万元) 12.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0314
期末基金资产净值(万元) 742.06
期末基金份额净值(元) 1.573