近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
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2014年三季度 | 2014年二季度 | 2014年一季度 | 2013年四季度 | 2013年 | 2012年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.74 | 3.13 | 3.56 | -1.45 | 0.96 | 9.90 | -- |
基准收益率②% | 1.62 | 3.51 | 2.45 | -2.37 | -2.10 | 2.51 | -- |
① — ② | 1.12 | -0.38 | 1.11 | 0.92 | 3.06 | 7.39 | -- |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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戴钢 | 2011/12/08 | 2014/12/08 | 3年 | 27.41 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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企业债券 | 244,948.05 | 167.03 | -43.74 |
可转换债券 | 1,867.38 | 1.27 | -- |
短期融资券 | 38,166.00 | 26.02 | 11.94 |
合计 | 284,981.43 | 194.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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122033 | 09富力债 | 346.22 | 34687.28 | 23.65 |
122129 | 12酒钢债 | 227.40 | 22762.44 | 15.52 |
112060 | 12金风01 | 187.00 | 18812.20 | 12.83 |
122782 | 11宁农债 | 130.00 | 12935.00 | 8.82 |
122780 | 11长高新 | 115.00 | 11919.75 | 8.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,021.10 |
本期利润(万元) | 3,868.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0336 |
期末基金资产净值(万元) | 146,652.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.274 |