基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 0.79 1.00 0.10 -0.80 -0.40 -- --
基准收益率②% 2.24 2.58 1.56 -0.27 1.81 -- --
① — ② -1.45 -1.58 -1.46 -0.53 -2.21 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贾仁栋 2016/09/07 2017/12/04 1年2月27天 1.69
姚飞军 2016/06/03 2017/12/04 1年6月1天 2.10
张韵 2016/06/03 2017/06/10 1年7天 -0.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,696.21 5.44 -- --
卫生和社会工作 11.53 0.01 -- --
合计 6,718.67 5.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300323 华灿光电 69.90 1,288.26 1.05% 新晋 7.40
000858 五粮液 20.00 1,145.60 0.93% 新晋 6.61
600487 亨通光电 31.07 1,068.81 0.87% 新晋 -10.87
600519 贵州茅台 2.00 1,035.28 0.84% 新晋 -0.43
600066 宇通客车 35.57 875.02 0.71% 新晋 10.10
600019 宝钢股份 100.00 739.00 0.60% 新晋 4.80
300308 中际旭创 10.00 485.90 0.39% 新晋 11.65
603882 金域医学 0.28 11.53 0.01% 新晋 13.45
603106 恒银科技 0.28 8.40 0.01% 新晋 11.75
002900 哈三联 0.20 8.31 0.01% 新晋 -4.68
合计 -- 269.30 6,666.11 5.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 8,782.80 7.14 -2.54
可转换债券 56.83 0.05 --
短期融资券 38,147.50 31.01 20.35
中期票据 2,992.50 2.43 -0.04
同业存单 50,928.80 41.40 6.34
合计 100,908.43 82.03 --

(2017-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
011764037 17云能投SCP002 100.00 10033.00 8.16
011771003 17首钢SCP002 70.00 7031.50 5.72
011771006 17中铝业SCP002 60.00 6024.00 4.90
136594 16同仁堂 60.00 5806.80 4.72
111792092 17河北银行CD021 60.00 5802.00 4.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2017三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,029.47
本期利润(万元) 1,021.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 123,017.99
期末基金份额净值(元) 1.015