基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2013年四季度 2013年三季度 2013年二季度 2013年一季度 2013年 2012年 2011年
净值增长率①% 3.57 12.11 -12.32 5.85 7.76 -0.80 -0.30
基准收益率②% -2.77 6.43 -8.06 -0.24 -5.08 6.80 -6.80
① — ② 6.34 5.68 -4.26 6.09 12.84 -7.60 6.50
业绩比较基准 沪深300指数*70%＋中证综合债券指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王克玉 2013/01/05 2014/02/11 1年1月6天 12.94
李庆林 2011/10/26 2013/01/05 1年2月10天 -2.20

更多>>(2013-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.79 0.01 -- --
采矿业 222.46 3.47 -- --
制造业 4,036.88 62.98 -- --
建筑业 124.97 1.95 -- --
批发和零售业 312.80 4.88 -- --
交通运输、仓储和邮政业 23.35 0.36 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 80.02 1.25 -- --
金融业 8.68 0.14 -- --
科学研究和技术服务业 8.50 0.13 -- --
合计 4,818.45 75.17 -- --

更多>>(2013-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 5.80 220.28 3.44% 0.31 7.34
600600 青岛啤酒 4.50 220.07 3.43% 0.60 -5.69
000333 美的集团 4.25 212.42 3.31% 新晋 -6.75
000418 小天鹅A 20.01 201.69 3.15% 0.19 0.00
600079 人福医药 7.07 200.43 3.13% 新晋 5.46
002460 赣锋锂业 8.08 189.33 2.95% 新晋 10.13
000970 中科三环 13.07 167.87 2.62% 新晋 10.43
600459 贵研铂业 8.13 164.06 2.56% 新晋 9.10
600066 宇通客车 9.30 163.27 2.55% -2.99 10.10
600887 伊利股份 3.90 152.41 2.38% -4.38 -1.43
合计 -- 84.11 1,891.83 29.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2013四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 360.60
本期利润(万元) 198.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0394
期末基金资产净值(万元) 6,409.53
期末基金份额净值(元) 1.016