单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-06)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.56 1.38 -7.57 5.86 -13.52 -14.66 33.55 58.35
上证指数 ②% 2.56 5.46 0.36 4.83 -3.66 -7.37 12.98 14.79
同类平均 ③% 1.89 1.33 -3.52 4.51 -5.43 -8.58 34.54 --
① — ② 0.00 -4.08 -7.93 1.03 -9.86 -7.29 20.57 43.56
① — ③ 0.67 0.05 -4.04 1.35 -8.10 -6.08 -0.99 0.00
同类排名 2314/7083 3085/6967 4993/6732 2170/7082 5041/6036 2583/4210 1267/3005 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -4.99 -12.00 3.18 -14.10 15.31 46.34 35.91
基准收益率②% 0.77 -11.14 5.41 -11.84 0.36 24.94 28.03
① — ② -5.76 -0.86 -2.23 -2.26 14.95 21.40 7.88
业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱亚婷 2021/11/03 1年3月4天 -19.69 钱亚婷,中国,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年4月12日任中欧量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任中欧中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任中欧小盘成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曲径 2018/10/08 2022/01/04 3年2月27天 101.84

中欧互通精选混合A中欧互通精选混合E基金总份额

中欧互通精选混合A中欧互通精选混合E合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)234257228228
户均持有份额(万)4.4419.2621.0932.52
机构持有比例(%)93.4998.4998.5698.96
个人持有比例(%)6.511.511.441.04

更多>>(2022-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 173.74 2.92 1.27 0.83
采矿业 13.98 0.23 3.96 -3.28
制造业 3,771.86 63.39 -11.71 17.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62.01 1.04 0.92 -1.16
建筑业 22.29 0.37 1.23 -1.31
批发和零售业 58.88 0.99 -0.34 -1.17
交通运输、仓储和邮政业 93.71 1.57 0.82 -1.31
住宿和餐饮业 4.10 0.07 新增 -1.90
信息传输、软件和信息技术服务业 257.69 4.33 -1.99 -0.46
金融业 650.36 10.93 5.23 6.09
房地产业 206.71 3.47 2.50 0.38
租赁和商务服务业 26.19 0.44 0.23 -1.54
科学研究和技术服务业 45.67 0.77 -0.72 -1.16
卫生和社会工作 26.59 0.45 -0.36 -0.74
综合 26.10 0.44 新增 -0.91
合计 5,439.88 91.41 0.91 --

更多>>(2022-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.00 141.00 2.37% 新晋 -1.67
002714 牧原股份 2.41 117.49 1.97% 0.37 5.32
688599 天合光能 1.67 106.48 1.79% 新晋 0.28
002422 科伦药业 3.84 102.18 1.72% 新晋 3.48
002459 晶澳科技 1.70 102.15 1.72% 新晋 1.68
601058 赛轮轮胎 10.08 101.00 1.70% 新晋 0.12
300357 我武生物 1.79 98.63 1.66% 新晋 -1.79
301035 润丰股份 1.13 98.42 1.65% 新晋 -11.37
002372 伟星新材 4.54 96.88 1.63% 新晋 -2.43
002384 东山精密 3.85 95.21 1.60% 新晋 19.83
合计 -- 34.01 1,059.44 17.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 303.85 5.11 1.38
合计 303.85 5.11 --

(2022-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019674 22国债09 3.00 303.85 5.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -51.78
本期利润(万元) -30.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1214
期末基金资产净值(万元) 315.53
期末基金份额净值(元) 1.8983