近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 2.56 | 1.38 | -7.57 | 5.86 | -13.52 | -14.66 | 33.55 | 58.35 |
上证指数 ②% | 2.56 | 5.46 | 0.36 | 4.83 | -3.66 | -7.37 | 12.98 | 14.79 |
同类平均 ③% | 1.89 | 1.33 | -3.52 | 4.51 | -5.43 | -8.58 | 34.54 | -- |
① — ② | 0.00 | -4.08 | -7.93 | 1.03 | -9.86 | -7.29 | 20.57 | 43.56 |
① — ③ | 0.67 | 0.05 | -4.04 | 1.35 | -8.10 | -6.08 | -0.99 | 0.00 |
同类排名 | 2314/7083 | 3085/6967 | 4993/6732 | 2170/7082 | 5041/6036 | 2583/4210 | 1267/3005 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -4.99 | -12.00 | 3.18 | -14.10 | 15.31 | 46.34 | 35.91 |
基准收益率②% | 0.77 | -11.14 | 5.41 | -11.84 | 0.36 | 24.94 | 28.03 |
① — ② | -5.76 | -0.86 | -2.23 | -2.26 | 14.95 | 21.40 | 7.88 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股国际通指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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钱亚婷 | 2021/11/03 | 1年3月4天 | -19.69 | 钱亚婷,中国,研究生学历、硕士学位,已取得基金从业资格。2016年4月加入中欧基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理。现任基金经理。2021年11月3日任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月29日任中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2022年4月12日任中欧量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任中欧中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年6月28日任中欧小盘成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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曲径 | 2018/10/08 | 2022/01/04 | 3年2月27天 | 101.84 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 234 | 257 | 228 | 228 | |
户均持有份额(万) | 4.44 | 19.26 | 21.09 | 32.52 | |
机构持有比例(%) | 93.49 | 98.49 | 98.56 | 98.96 | |
个人持有比例(%) | 6.51 | 1.51 | 1.44 | 1.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 173.74 | 2.92 | 1.27 | 0.83 |
采矿业 | 13.98 | 0.23 | 3.96 | -3.28 |
制造业 | 3,771.86 | 63.39 | -11.71 | 17.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.01 | 1.04 | 0.92 | -1.16 |
建筑业 | 22.29 | 0.37 | 1.23 | -1.31 |
批发和零售业 | 58.88 | 0.99 | -0.34 | -1.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 93.71 | 1.57 | 0.82 | -1.31 |
住宿和餐饮业 | 4.10 | 0.07 | 新增 | -1.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 257.69 | 4.33 | -1.99 | -0.46 |
金融业 | 650.36 | 10.93 | 5.23 | 6.09 |
房地产业 | 206.71 | 3.47 | 2.50 | 0.38 |
租赁和商务服务业 | 26.19 | 0.44 | 0.23 | -1.54 |
科学研究和技术服务业 | 45.67 | 0.77 | -0.72 | -1.16 |
卫生和社会工作 | 26.59 | 0.45 | -0.36 | -0.74 |
综合 | 26.10 | 0.44 | 新增 | -0.91 |
合计 | 5,439.88 | 91.41 | 0.91 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601318 | 中国平安 | 3.00 | 141.00 | 2.37% | 新晋 | -1.67 |
002714 | 牧原股份 | 2.41 | 117.49 | 1.97% | 0.37 | 5.32 |
688599 | 天合光能 | 1.67 | 106.48 | 1.79% | 新晋 | 0.28 |
002422 | 科伦药业 | 3.84 | 102.18 | 1.72% | 新晋 | 3.48 |
002459 | 晶澳科技 | 1.70 | 102.15 | 1.72% | 新晋 | 1.68 |
601058 | 赛轮轮胎 | 10.08 | 101.00 | 1.70% | 新晋 | 0.12 |
300357 | 我武生物 | 1.79 | 98.63 | 1.66% | 新晋 | -1.79 |
301035 | 润丰股份 | 1.13 | 98.42 | 1.65% | 新晋 | -11.37 |
002372 | 伟星新材 | 4.54 | 96.88 | 1.63% | 新晋 | -2.43 |
002384 | 东山精密 | 3.85 | 95.21 | 1.60% | 新晋 | 19.83 |
合计 | -- | 34.01 | 1,059.44 | 17.81% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 303.85 | 5.11 | 1.38 |
合计 | 303.85 | 5.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019674 | 22国债09 | 3.00 | 303.85 | 5.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -51.78 |
本期利润(万元) | -30.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1214 |
期末基金资产净值(万元) | 315.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.8983 |