基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-06）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.93 17.70 2.05 5.98 -0.34 -18.01 65.63 137.46
上证指数 ②% 2.56 5.46 0.36 4.83 -3.66 -7.37 12.98 18.81
同类平均 ③% 2.89 2.74 -3.37 6.22 -6.01 -11.66 46.47 --
① — ② 0.37 12.24 1.69 1.15 3.32 -10.64 52.65 118.65
① — ③ 0.04 14.97 5.43 -0.24 5.67 -6.35 19.17 0.00
同类排名 389/827 32/811 196/783 398/826 160/716 301/543 106/383 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 1.65 -12.71 18.14 -17.76 -0.70 72.08 69.69
基准收益率②% -0.57 -11.95 17.60 -17.52 -11.08 57.70 49.38
① — ② 2.22 -0.76 0.54 -0.24 10.38 14.38 20.31
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈建军 2019/05/30 3年8月8天 80.34 陈建军女士，中国国籍，管理学硕士，2009年1月加入茂业国际控股有限公司投资者关系部任信息披露经理，2013年7月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部研究员，从事消费行业研究。2015年6月加入第一创业证券股份有限公司历任资产管理部、资产管理运营部投资主办。2019年4月加入创金合信基金管理有限公司，现任基金经理。2019年5月30日任创金合信消费主题股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晗 2018/10/11 2019/05/30 7月19天 31.68

创金合信消费主题股票A创金合信消费主题股票C基金总份额

创金合信消费主题股票A创金合信消费主题股票C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)3224938255358746840
户均持有份额(万)0.230.220.170.42
机构持有比例(%)0.041.490.0240.33
个人持有比例(%)99.9698.5199.9859.67

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,346.27 6.51 -3.28 3.30
制造业 27,011.42 75.00 -0.75 14.26
建筑业 300.96 0.84 新增 -1.51
批发和零售业 0.37 0.00 新增 -3.06
信息传输、软件和信息技术服务业 22.19 0.06 -0.01 -6.49
金融业 8.26 0.02 新增 -6.27
租赁和商务服务业 1,492.27 4.14 3.02 1.85
科学研究和技术服务业 9.87 0.03 0.00 -2.64
水利、环境和公共设施管理业 20.13 0.06 0.00 -0.31
卫生和社会工作 2.10 0.01 0.00 -1.85
合计 31,213.84 86.67 -1.88 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.81 3,125.87 8.68% -1.38 -0.43
000858 五粮液 17.12 3,092.53 8.59% -0.09 6.61
002304 洋河股份 19.11 3,067.16 8.52% 2.92 2.82
000568 泸州老窖 13.18 2,954.93 8.20% 0.23 -0.32
603198 迎驾贡酒 38.56 2,421.03 6.72% 1.54 2.51
002714 牧原股份 48.13 2,346.27 6.51% 3.28 5.32
600809 山西汾酒 8.11 2,310.41 6.41% -0.41 -1.72
600702 舍得酒业 12.17 1,937.54 5.38% 0.29 14.35
300957 贝泰妮 9.94 1,483.45 4.12% 新晋 -11.32
601888 中国中免 5.92 1,278.42 3.55% -3.61 -8.81
合计 -- 174.05 24,017.61 66.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.70%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -560.62
本期利润(万元) 1,412.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1374
期末基金资产净值(万元) 26,601.07
期末基金份额净值(元) 2.3732