近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 368.31 | 0.87 | -- | -- |
批发和零售业 | 1.63 | 0.00 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.00 | 0.00 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.40 | 0.12 | -- | -- |
房地产业 | 0.90 | 0.00 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.00 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.28 | 0.01 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 3.37 | 0.01 | -- | -- |
合计 | 435.45 | 1.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300866 | 安克创新 | 0.60 | 93.44 | 0.22% | 0.05 | 1.55 |
300888 | 稳健医疗 | 0.39 | 61.60 | 0.15% | 0.05 | -5.55 |
688256 | 寒武纪 | 0.32 | 46.51 | 0.11% | 0.01 | -23.29 |
688580 | 伟思医疗 | 0.27 | 26.72 | 0.06% | 新晋 | -15.63 |
688788 | 科思科技 | 0.24 | 26.25 | 0.06% | 新晋 | -6.26 |
合计 | -- | 1.82 | 254.52 | 0.60% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000069 | 华侨城A | 426.22 | 3,021.92 | 7.15% | 0.02 | -14.97 |
601155 | 新城控股 | 84.69 | 2,949.86 | 6.98% | 0.20 | -17.03 |
000002 | 万科A | 101.59 | 2,915.62 | 6.90% | 0.24 | -29.11 |
600208 | 新湖中宝 | 927.88 | 2,876.44 | 6.80% | -0.28 | -2.99 |
001979 | 招商蛇口 | 215.42 | 2,862.93 | 6.77% | 新晋 | -17.57 |
600048 | 保利发展 | 180.64 | 2,857.65 | 6.76% | -0.02 | -14.29 |
600383 | 金地集团 | 209.65 | 2,830.33 | 6.69% | -0.09 | -19.06 |
000671 | ST阳光城 | 429.31 | 2,799.13 | 6.62% | -0.30 | 0.00 |
600848 | 上海临港 | 139.76 | 2,797.92 | 6.62% | 新晋 | -0.29 |
000656 | 金科股份 | 392.14 | 2,780.25 | 6.58% | -0.60 | -20.07 |
合计 | -- | 3,107.30 | 28,692.05 | 67.87% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,399.38 | 3.31 | -- |
合计 | 1,399.38 | 3.31 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019627 | 20国债01 | 10.00 | 999.90 | 2.36 |
019640 | 20国债10 | 4.00 | 399.48 | 0.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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