单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -13.70 4.43 5.76 -0.53 -4.82 -21.73 --
基准收益率②% -14.17 3.37 4.25 -0.25 -7.72 -24.04 --
① — ② 0.47 1.06 1.51 -0.28 2.90 2.31 --
业绩比较基准 中证方正富邦保险主题指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴昊 2021/01/01 3年2月25天 -28.57 吴昊先生,中国,研究生学历/硕士学位,已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

方正富邦中证保险主题指数A方正富邦中证保险主题指数C基金总份额

方正富邦中证保险主题指数A方正富邦中证保险主题指数C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)334118412074470651518687
户均持有份额(万)1.411.761.671.42
机构持有比例(%)6.697.385.042.40
个人持有比例(%)93.3192.6294.9697.60

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 103.76 0.03 0.02 -16.36
批发和零售业 1.95 0.00 0.00 -0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 12.58 0.00 0.01 -2.55
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.31
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -0.55
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.19
合计 122.27 0.03 0.03 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688717 艾罗能源 0.29 16.34 0.01% 新晋 -10.53
688563 航材股份 0.15 9.08 0.00% 0.00 0.19
688657 浩辰软件 0.10 8.27 0.00% 0.00 -1.74
688548 广钢气体 0.40 5.16 0.00% 新晋 -2.18
603296 华勤技术 0.06 4.61 0.00% 新晋 13.07
合计 -- 1.00 43.46 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2,254.13 90,841.31 28.34% -0.15 -8.33
601601 中国太保 2,814.78 66,935.35 20.88% 0.17 -16.91
601628 中国人寿 1,370.19 38,844.92 12.12% -0.64 -10.87
601336 新华保险 686.06 21,357.07 6.66% 0.17 -10.31
601319 中国人保 2,627.25 12,715.88 3.97% -0.01 -5.72
300750 宁德时代 56.29 9,190.56 2.87% 0.23 15.02
601398 工商银行 1,896.93 9,067.33 2.83% 0.13 -3.55
600036 招商银行 324.06 9,015.27 2.81% -0.04 -4.95
601328 交通银行 1,569.06 9,006.40 2.81% 0.00 -3.32
601288 农业银行 2,141.27 7,794.22 2.43% 0.11 -1.27
合计 -- 15,740.02 274,768.31 85.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50万元以上300.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 474.69
本期利润(万元) -48,405.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1135
期末基金资产净值(万元) 302,401.88
期末基金份额净值(元) 0.712