近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -13.70 | 4.43 | 5.76 | -0.53 | -4.82 | -21.73 | -- |
基准收益率②% | -14.17 | 3.37 | 4.25 | -0.25 | -7.72 | -24.04 | -- |
① — ② | 0.47 | 1.06 | 1.51 | -0.28 | 2.90 | 2.31 | -- |
业绩比较基准 | 中证方正富邦保险主题指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2021/01/01 | 3年2月25天 | -28.57 | 吴昊先生,中国,研究生学历/硕士学位,已取得基金从业资格。本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月任方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理。2018年6月27日至2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金经理。2018年11月2日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年1月24日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月26日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年5月24日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月17日任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年9月19日任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月12日任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月29日任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月20日任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月28日任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2020月9月30日至2021年12月30日任方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日至2022年9月22日任方正富邦科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金经理。2021年1月4日任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月16日任方正富邦远见成长混合型证券投资基金基金经理。2024年1月15日任方正富邦核心优势混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 334118 | 412074 | 470651 | 518687 | |
户均持有份额(万) | 1.41 | 1.76 | 1.67 | 1.42 | |
机构持有比例(%) | 6.69 | 7.38 | 5.04 | 2.40 | |
个人持有比例(%) | 93.31 | 92.62 | 94.96 | 97.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 103.76 | 0.03 | 0.02 | -16.36 |
批发和零售业 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | -0.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.58 | 0.00 | 0.01 | -2.55 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.31 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -0.55 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
合计 | 122.27 | 0.03 | 0.03 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688717 | 艾罗能源 | 0.29 | 16.34 | 0.01% | 新晋 | -10.53 |
688563 | 航材股份 | 0.15 | 9.08 | 0.00% | 0.00 | 0.19 |
688657 | 浩辰软件 | 0.10 | 8.27 | 0.00% | 0.00 | -1.74 |
688548 | 广钢气体 | 0.40 | 5.16 | 0.00% | 新晋 | -2.18 |
603296 | 华勤技术 | 0.06 | 4.61 | 0.00% | 新晋 | 13.07 |
合计 | -- | 1.00 | 43.46 | 0.01% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601318 | 中国平安 | 2,254.13 | 90,841.31 | 28.34% | -0.15 | -8.33 |
601601 | 中国太保 | 2,814.78 | 66,935.35 | 20.88% | 0.17 | -16.91 |
601628 | 中国人寿 | 1,370.19 | 38,844.92 | 12.12% | -0.64 | -10.87 |
601336 | 新华保险 | 686.06 | 21,357.07 | 6.66% | 0.17 | -10.31 |
601319 | 中国人保 | 2,627.25 | 12,715.88 | 3.97% | -0.01 | -5.72 |
300750 | 宁德时代 | 56.29 | 9,190.56 | 2.87% | 0.23 | 15.02 |
601398 | 工商银行 | 1,896.93 | 9,067.33 | 2.83% | 0.13 | -3.55 |
600036 | 招商银行 | 324.06 | 9,015.27 | 2.81% | -0.04 | -4.95 |
601328 | 交通银行 | 1,569.06 | 9,006.40 | 2.81% | 0.00 | -3.32 |
601288 | 农业银行 | 2,141.27 | 7,794.22 | 2.43% | 0.11 | -1.27 |
合计 | -- | 15,740.02 | 274,768.31 | 85.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50万元以上 | 300.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 474.69 |
本期利润(万元) | -48,405.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1135 |
期末基金资产净值(万元) | 302,401.88 |
期末基金份额净值(元) | 0.712 |