近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.24 | 1.57 | -2.95 | 2.07 | -0.62 | -5.05 | 6.63 |
基准收益率②% | -4.31 | -2.27 | -2.85 | 3.30 | -6.15 | -13.18 | -1.63 |
① — ② | 3.07 | 3.84 | -0.10 | -1.23 | 5.53 | 8.13 | 8.26 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×65%+上证国债指数×35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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储乐延 | 2023/07/19 | 8月30天 | -9.05 | 储乐延,男,中国籍,硕士学位。曾任上海易保网络产品经理,兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司。自2023年7月19日起,担任国联安核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起,担任国联安智能制造混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月19日起,担任国联安德盛稳健证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘斌 | 2013/12/28 | 2023/07/19 | 9年6月22天 | 238.48 |
施卫平 | 2012/12/01 | 2014/01/09 | 1年1月8天 | 33.47 |
傅明笑 | 2008/08/16 | 2012/12/06 | 4年3月21天 | -5.14 |
冯天戈 | 2008/03/17 | 2009/09/22 | 1年6月5天 | -6.79 |
孙建 | 2007/04/14 | 2008/06/04 | 1年1月20天 | 4.68 |
孙蔚 | 2005/09/29 | 2007/04/14 | 1年6月15天 | 145.86 |
钱建 | 2004/09/30 | 2005/09/29 | 11月29天 | -6.70 |
孙建 | 2003/08/08 | 2004/09/30 | 1年1月22天 | 7.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,662.50 | 7.66 | -5.66 | 2.76 |
制造业 | 10,757.82 | 49.54 | -2.83 | 1.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.34 | 0.00 | 1.15 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.30 | 0.02 | 0.04 | -5.63 |
房地产业 | 1,809.43 | 8.33 | -2.71 | 5.81 |
租赁和商务服务业 | 0.29 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 345.58 | 1.59 | 3.41 | 0.00 |
合计 | 14,580.26 | 67.14 | 0.66 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300145 | 中金环境 | 486.24 | 1,468.44 | 6.76% | 1.76 | -4.59 |
600587 | 新华医疗 | 52.91 | 1,364.55 | 6.28% | 0.53 | -13.06 |
600988 | 赤峰黄金 | 91.63 | 1,283.74 | 5.91% | 新晋 | 29.76 |
600223 | 福瑞达 | 114.11 | 1,098.88 | 5.06% | -0.56 | -14.42 |
688772 | 珠海冠宇 | 47.59 | 1,047.50 | 4.82% | -0.58 | -15.35 |
688122 | 西部超导 | 16.48 | 877.07 | 4.04% | 新晋 | -6.89 |
603801 | 志邦家居 | 47.80 | 801.54 | 3.69% | 0.63 | -13.56 |
000002 | 万科A | 67.93 | 710.55 | 3.27% | 新晋 | -25.10 |
603712 | 七一二 | 19.96 | 628.94 | 2.90% | 新晋 | -21.54 |
688656 | 浩欧博 | 16.12 | 560.45 | 2.58% | 新晋 | -14.52 |
合计 | -- | 960.77 | 9,841.66 | 45.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,213.37 | 19.40 | -0.04 |
金融债券 | 1,504.29 | 6.93 | 0.04 |
其中:政策性金融债 | 1,504.29 | 6.93 | 0.04 |
合计 | 5,717.66 | 26.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019696 | 23国债03 | 21.30 | 2184.67 | 10.06 |
018003 | 国开1401 | 12.50 | 1504.29 | 6.93 |
019706 | 23国债13 | 14.70 | 1481.70 | 6.82 |
019538 | 16国债10 | 3.38 | 344.16 | 1.58 |
019703 | 23国债10 | 2.00 | 202.84 | 0.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -561.35 |
本期利润(万元) | -259.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 |
期末基金资产净值(万元) | 21,713.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.958 |