近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -10.72 | -9.85 | -9.24 | 2.47 | -9.28 | 14.97 | 54.88 |
基准收益率②% | -4.93 | -2.77 | -3.37 | 3.75 | -15.67 | -2.29 | 21.29 |
① — ② | -5.79 | -7.08 | -5.87 | -1.28 | 6.39 | 17.26 | 33.59 |
业绩比较基准 | 75%*沪深300指数+25%*中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗洋 | 2019/05/22 | 4年10月7天 | 46.45 | 罗洋,中国,硕士,已取得基金从业资格。曾任国信证券股份有限公司经济研究所研究员、广发基金管理有限公司行业研究员、瑞元资本管理有限公司(广发基金子公司)投资经理、广发基金管理有限公司投资经理。2019年5月22日任广发策略优选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 9,057.22 | 2.96 | -1.24 | -1.94 |
制造业 | 190,102.29 | 62.03 | 5.96 | 13.94 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,147.88 | 16.36 | -1.15 | 13.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.56 | 0.11 | 新增 | -5.54 |
科学研究和技术服务业 | 27,252.75 | 8.89 | -0.08 | 7.30 |
合计 | 276,883.70 | 90.35 | 3.89 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 17.41 | 30,055.01 | 9.81% | 0.24 | 0.63 |
300014 | 亿纬锂能 | 610.48 | 25,762.11 | 8.41% | 0.61 | 7.03 |
300750 | 宁德时代 | 157.33 | 25,685.86 | 8.38% | -0.61 | 19.48 |
688599 | 天合光能 | 565.93 | 16,145.96 | 5.27% | 0.40 | -4.18 |
000568 | 泸州老窖 | 88.26 | 15,835.61 | 5.17% | -0.21 | 8.79 |
603801 | 志邦家居 | 936.58 | 15,706.39 | 5.13% | -1.11 | 3.75 |
603259 | 药明康德 | 189.03 | 13,753.82 | 4.49% | -0.09 | -14.54 |
300759 | 康龙化成 | 465.80 | 13,498.93 | 4.40% | 0.18 | -9.91 |
600011 | 华能国际 | 1,572.54 | 12,108.56 | 3.95% | 新晋 | 5.94 |
300760 | 迈瑞医疗 | 39.57 | 11,499.04 | 3.75% | 新晋 | -4.25 |
合计 | -- | 4,642.93 | 180,051.29 | 58.76% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,848.29 | 0.93 | 0.55 |
可转换债券 | 952.63 | 0.31 | 0.03 |
合计 | 3,800.91 | 1.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 12.10 | 1233.63 | 0.40 |
019709 | 23国债16 | 5.00 | 502.62 | 0.16 |
019727 | 23国债24 | 4.90 | 493.13 | 0.16 |
113053 | 隆22转债 | 4.68 | 481.56 | 0.16 |
118031 | 天23转债 | 4.63 | 471.06 | 0.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12,597.57 |
本期利润(万元) | -37,630.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2862 |
期末基金资产净值(万元) | 306,459.57 |
期末基金份额净值(元) | 2.3778 |