近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.02 | 0.00 | 0.86 | 1.30 | 2.19 | 1.59 | 4.55 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.80 | -0.01 | -0.08 | 1.02 | 0.13 | 1.08 | 2.45 |
业绩比较基准 | 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋磊 | 2016/08/26 | 7年7月3天 | 31.04 | 蒋磊,男,中国籍,17年证券从业经历,中共党员,硕士研究生学历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司,就职于固定收益部,现任固定收益部总监助理。2016年8月26日至2022年6月10日,担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起,担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2019年6月25日,担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日至2022年6月10日,担任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月26日起,担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日至2019年8月16日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月18日至2020年2月6日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年2月19日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日至2019年12月7日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日至2018年12月26日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月10日至2020年3月11日任银河如意债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日任银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月8日任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月25日至2020年4月7日任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月18日任银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日任银河景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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韩晶 | 2012/11/29 | 2021/11/12 | 8年11月13天 | 71.61 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 11004 | 13723 | 27327 | 42295 | |
户均持有份额(万) | 4.96 | 3.99 | 2.22 | 1.79 | |
机构持有比例(%) | 87.36 | 85.29 | 78.24 | 78.56 | |
个人持有比例(%) | 12.64 | 14.71 | 21.76 | 21.44 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,543.34 | 5.99 | -3.68 |
金融债券 | 12,311.52 | 28.98 | 13.88 |
其中:政策性金融债 | 3,052.25 | 7.18 | -- |
企业债券 | 1,013.72 | 2.39 | 0.29 |
可转换债券 | 12,365.71 | 29.11 | 8.19 |
中期票据 | 25,399.66 | 59.79 | -6.05 |
合计 | 53,633.95 | 126.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228024 | 22工商银行二级03 | 30.00 | 3131.53 | 7.37 |
230208 | 23国开08 | 30.00 | 3052.25 | 7.18 |
102101415 | 21东浩兰生MTN001(权益出资) | 30.00 | 3049.93 | 7.18 |
102281587 | 22中电国际MTN003 | 30.00 | 3046.05 | 7.17 |
102102080 | 21徐工集团MTN001 | 30.00 | 3043.00 | 7.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 52.08 |
本期利润(万元) | -15.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 |
期末基金资产净值(万元) | 42,481.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.145 |