近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -1.59 | -4.41 | -11.58 | 2.19 | -17.72 | 19.12 | 47.55 |
基准收益率②% | -2.60 | -1.33 | -1.82 | 2.11 | -8.03 | -0.83 | 11.78 |
① — ② | 1.01 | -3.08 | -9.76 | 0.08 | -9.69 | 19.95 | 35.77 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+1年期银行定期存款利率(税后)*60% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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汪晖 | 2020/04/28 | 3年11月1天 | 27.90 | 汪晖,男,中国籍,28年证券从业经历,工学硕士、经济学硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理、高级投资经理,华宝信托公司信托基金经理,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资总监,具有20年以上的证券投资管理经历。2014年8月加入德邦基金。2006年4月13日至2008年3月4日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的基金经理。2007年5月31日至2008年6月6日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2008年7月16日至2013年2月22日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2009年8月起任华泰柏瑞投资部副总监。2009年11月19日至2014年8月8日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2009年12月任华泰柏瑞投资部总监。2010年6月22日任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月6日至2014年6月4日代任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月25日任德邦基金管理有限公司的副总经理。2020年4月29日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月21日至2023年7月28日任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月19日至2023年11月20日任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。 |
欧阳帆 | 2024/01/24 | 2月5天 | 3.18 | 欧阳帆,男,中国籍,4年证券从业经历,南京大学工业工程专业硕士。2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作,现任公募固收投资部基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦如意货币市场基金的基金经理。2023年6月16日任德邦景颐债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任德邦短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 11255 | 56847 | 66936 | 6774 | |
户均持有份额(万) | 0.51 | 0.29 | 0.25 | 2.01 | |
机构持有比例(%) | 20.38 | 64.37 | 62.49 | 59.46 | |
个人持有比例(%) | 79.62 | 35.63 | 37.51 | 40.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 34.36 | 0.53 | 0.05 | -2.99 |
采矿业 | 1,381.25 | 21.35 | 15.51 | 16.45 |
制造业 | 2,202.92 | 34.05 | -7.49 | -14.04 |
批发和零售业 | 212.34 | 3.28 | -2.04 | 1.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 454.23 | 7.02 | -0.10 | 4.97 |
住宿和餐饮业 | 31.24 | 0.48 | 新增 | -0.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.80 | 0.88 | 3.10 | -4.77 |
科学研究和技术服务业 | 0.43 | 0.01 | 0.28 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 92.35 | 1.43 | 新增 | 0.99 |
文化、体育和娱乐业 | 25.20 | 0.39 | 新增 | -1.32 |
合计 | 4,491.12 | 69.42 | 17.03 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601088 | 中国神华 | 17.00 | 532.95 | 8.24% | 0.24 | 0.05 |
601006 | 大秦铁路 | 63.00 | 454.23 | 7.02% | 0.10 | -2.12 |
000983 | 山西焦煤 | 32.00 | 316.16 | 4.89% | 0.49 | -12.90 |
000893 | 亚钾国际 | 10.00 | 262.40 | 4.06% | -0.17 | -14.79 |
002475 | 立讯精密 | 6.35 | 218.76 | 3.38% | 新晋 | 5.70 |
600971 | 恒源煤电 | 17.20 | 191.78 | 2.96% | -1.40 | -3.88 |
600256 | 广汇能源 | 25.00 | 178.50 | 2.76% | 新晋 | -6.81 |
301283 | 聚胶股份 | 4.50 | 147.96 | 2.29% | 新晋 | 4.68 |
002938 | 鹏鼎控股 | 5.50 | 122.76 | 1.90% | 新晋 | 14.90 |
600546 | 山煤国际 | 6.90 | 120.82 | 1.87% | 新晋 | -10.55 |
合计 | -- | 187.45 | 2,546.32 | 39.37% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -192.10 |
本期利润(万元) | -106.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 |
期末基金资产净值(万元) | 6,469.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.2137 |