单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -1.59 -4.41 -11.58 2.19 -17.72 19.12 47.55
基准收益率②% -2.60 -1.33 -1.82 2.11 -8.03 -0.83 11.78
① — ② 1.01 -3.08 -9.76 0.08 -9.69 19.95 35.77
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+1年期银行定期存款利率(税后)*60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪晖 2020/04/28 3年11月1天 27.90 汪晖,男,中国籍,28年证券从业经历,工学硕士、经济学硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员、投资经理、高级投资经理,华宝信托公司信托基金经理,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资总监,具有20年以上的证券投资管理经历。2014年8月加入德邦基金。2006年4月13日至2008年3月4日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金的基金经理。2007年5月31日至2008年6月6日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2008年7月16日至2013年2月22日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2009年8月起任华泰柏瑞投资部副总监。2009年11月19日至2014年8月8日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2009年12月任华泰柏瑞投资部总监。2010年6月22日任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月6日至2014年6月4日代任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月25日任德邦基金管理有限公司的副总经理。2020年4月29日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月21日至2023年7月28日任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月19日至2023年11月20日任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。
欧阳帆 2024/01/24 2月5天 3.18 欧阳帆,男,中国籍,4年证券从业经历,南京大学工业工程专业硕士。2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作,现任公募固收投资部基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦锐兴债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦德利货币市场基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任德邦如意货币市场基金的基金经理。2023年6月16日任德邦景颐债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任德邦短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月28日任德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任德邦优化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
房建威 2018/08/03 2021/03/12 2年7月9天 61.30
刘长俊 2016/11/09 2018/08/09 1年9月 7.58
许文波 2015/12/23 2018/03/22 2年2月30天 -13.39
孔飞 2016/02/18 2018/01/31 1年11月13天 15.27
黎莹 2015/12/15 2016/09/28 9月13天 -20.42

德邦优化灵活配置混合A德邦优化灵活配置混合C基金总份额

德邦优化灵活配置混合A德邦优化灵活配置混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)1125556847669366774
户均持有份额(万)0.510.290.252.01
机构持有比例(%)20.3864.3762.4959.46
个人持有比例(%)79.6235.6337.5140.54

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 34.36 0.53 0.05 -2.99
采矿业 1,381.25 21.35 15.51 16.45
制造业 2,202.92 34.05 -7.49 -14.04
批发和零售业 212.34 3.28 -2.04 1.66
交通运输、仓储和邮政业 454.23 7.02 -0.10 4.97
住宿和餐饮业 31.24 0.48 新增 -0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 56.80 0.88 3.10 -4.77
科学研究和技术服务业 0.43 0.01 0.28 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 92.35 1.43 新增 0.99
文化、体育和娱乐业 25.20 0.39 新增 -1.32
合计 4,491.12 69.42 17.03 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 17.00 532.95 8.24% 0.24 0.05
601006 大秦铁路 63.00 454.23 7.02% 0.10 -2.12
000983 山西焦煤 32.00 316.16 4.89% 0.49 -12.90
000893 亚钾国际 10.00 262.40 4.06% -0.17 -14.79
002475 立讯精密 6.35 218.76 3.38% 新晋 5.70
600971 恒源煤电 17.20 191.78 2.96% -1.40 -3.88
600256 广汇能源 25.00 178.50 2.76% 新晋 -6.81
301283 聚胶股份 4.50 147.96 2.29% 新晋 4.68
002938 鹏鼎控股 5.50 122.76 1.90% 新晋 14.90
600546 山煤国际 6.90 120.82 1.87% 新晋 -10.55
合计 -- 187.45 2,546.32 39.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -192.10
本期利润(万元) -106.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.02
期末基金资产净值(万元) 6,469.26
期末基金份额净值(元) 1.2137