单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -7.72 -9.43 2.05 -6.51 -24.00 18.64 75.90
基准收益率②% -3.90 -10.25 2.78 1.07 -24.46 13.84 64.13
① — ② -3.82 0.82 -0.73 -7.58 0.46 4.80 11.77
业绩比较基准 中证军工指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄玥 2017/02/21 7年1月5天 -16.20 黄玥,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年7月加入南方基金管理有限公司,曾任风控策略部高级经理,数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建,数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,任投资经理。2017年2月21日任前海开源中航军工指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月21日任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年09月6日任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日任前海开源沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日至2022年12月2日任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任前海开源中航军工指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶曙斌 2017/03/23 2020/12/18 3年8月26天 11.69
薛小波 2014/09/17 2018/05/15 3年7月28天 -4.41
柯海东 2015/12/11 2017/02/21 1年2月10天 -14.69
李东骞 2014/05/27 2015/10/19 1年4月23天 88.40

前海开源中证军工指数A前海开源中证军工指数C基金总份额

前海开源中证军工指数A前海开源中证军工指数C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)8449889225104041103673
户均持有份额(万)0.560.500.450.40
机构持有比例(%)0.540.640.610.13
个人持有比例(%)99.4699.3699.3999.87

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,847.04 4.04 0.72 -12.35
信息传输、软件和信息技术服务业 5.44 0.00 0.01 -2.55
科学研究和技术服务业 2.74 0.00 0.00 -0.55
合计 4,855.22 4.04 0.73 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 53.04 3,577.54 2.98% -0.62 9.92
300474 景嘉微 17.02 1,203.56 1.00% -0.08 31.08
688563 航材股份 0.09 5.61 0.00% 新晋 0.19
301487 盟固利 0.09 3.55 0.00% 新晋 -0.72
688549 中巨芯 0.43 3.47 0.00% 新晋 -5.01
合计 -- 70.67 4,793.73 3.98% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 216.95 8,461.08 7.06% -0.08 5.32
600150 中国船舶 283.59 8,348.89 6.96% 0.82 4.64
600760 中航沈飞 163.88 6,912.55 5.77% 0.32 -4.08
600893 航发动力 180.17 6,734.91 5.62% 0.42 1.40
600765 中航重机 314.45 6,009.13 5.01% -1.05 -0.47
002025 航天电器 123.87 5,948.17 4.96% -0.52 1.38
000733 振华科技 100.48 5,912.24 4.93% -1.40 11.32
600372 中航机载 400.13 5,273.66 4.40% 0.00 -1.97
000768 中航西飞 226.35 5,063.47 4.22% 0.22 4.82
688122 西部超导 94.20 5,014.29 4.18% 新晋 -4.25
合计 -- 2,104.07 63,678.39 53.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--250万元0.80%
250--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -644.77
本期利润(万元) -6,165.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1294
期末基金资产净值(万元) 73,275.61
期末基金份额净值(元) 1.543