近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -7.72 | -9.43 | 2.05 | -6.51 | -24.00 | 18.64 | 75.90 |
基准收益率②% | -3.90 | -10.25 | 2.78 | 1.07 | -24.46 | 13.84 | 64.13 |
① — ② | -3.82 | 0.82 | -0.73 | -7.58 | 0.46 | 4.80 | 11.77 |
业绩比较基准 | 中证军工指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄玥 | 2017/02/21 | 7年1月5天 | -16.20 | 黄玥,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年7月加入南方基金管理有限公司,曾任风控策略部高级经理,数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建,数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,任投资经理。2017年2月21日任前海开源中航军工指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月21日任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年09月6日任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日任前海开源沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日至2022年12月2日任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任前海开源中航军工指数型证券投资基金的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 84498 | 89225 | 104041 | 103673 | |
户均持有份额(万) | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | |
机构持有比例(%) | 0.54 | 0.64 | 0.61 | 0.13 | |
个人持有比例(%) | 99.46 | 99.36 | 99.39 | 99.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,847.04 | 4.04 | 0.72 | -12.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.44 | 0.00 | 0.01 | -2.55 |
科学研究和技术服务业 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | -0.55 |
合计 | 4,855.22 | 4.04 | 0.73 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002049 | 紫光国微 | 53.04 | 3,577.54 | 2.98% | -0.62 | 9.92 |
300474 | 景嘉微 | 17.02 | 1,203.56 | 1.00% | -0.08 | 31.08 |
688563 | 航材股份 | 0.09 | 5.61 | 0.00% | 新晋 | 0.19 |
301487 | 盟固利 | 0.09 | 3.55 | 0.00% | 新晋 | -0.72 |
688549 | 中巨芯 | 0.43 | 3.47 | 0.00% | 新晋 | -5.01 |
合计 | -- | 70.67 | 4,793.73 | 3.98% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002179 | 中航光电 | 216.95 | 8,461.08 | 7.06% | -0.08 | 5.32 |
600150 | 中国船舶 | 283.59 | 8,348.89 | 6.96% | 0.82 | 4.64 |
600760 | 中航沈飞 | 163.88 | 6,912.55 | 5.77% | 0.32 | -4.08 |
600893 | 航发动力 | 180.17 | 6,734.91 | 5.62% | 0.42 | 1.40 |
600765 | 中航重机 | 314.45 | 6,009.13 | 5.01% | -1.05 | -0.47 |
002025 | 航天电器 | 123.87 | 5,948.17 | 4.96% | -0.52 | 1.38 |
000733 | 振华科技 | 100.48 | 5,912.24 | 4.93% | -1.40 | 11.32 |
600372 | 中航机载 | 400.13 | 5,273.66 | 4.40% | 0.00 | -1.97 |
000768 | 中航西飞 | 226.35 | 5,063.47 | 4.22% | 0.22 | 4.82 |
688122 | 西部超导 | 94.20 | 5,014.29 | 4.18% | 新晋 | -4.25 |
合计 | -- | 2,104.07 | 63,678.39 | 53.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--250万元 | 0.80% |
250--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1.0年 | 0.50% |
1.0年--2.0年 | 0.25% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -644.77 |
本期利润(万元) | -6,165.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1294 |
期末基金资产净值(万元) | 73,275.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.543 |