单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.06 -17.97 0.05 -5.72 -27.31 -20.01 52.78
基准收益率②% -2.78 -1.68 -1.64 2.65 -3.35 -9.13 0.25
① — ② -3.28 -16.29 1.69 -8.37 -23.96 -10.88 52.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾健 2021/05/29 2年10月 -8.37 贾健,中国,硕士研究生。2016年7月加入易方达基金管理有限公司,现任行业研究员。2021年5月29日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月7日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祁禾 2018/12/11 2021/05/29 2年5月18天 126.09
葛秋石 2018/03/30 2020/08/22 2年4月23天 42.30
樊正伟 2015/03/14 2018/03/30 3年16天 -15.12
宋昆 2015/02/13 2016/03/18 1年1月5天 -10.90

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 188,942.76 74.10 10.89 26.01
建筑业 12,525.43 4.91 -0.73 3.37
批发和零售业 5.63 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 23,772.66 9.32 -5.59 3.67
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1,925.64 0.76 -0.76 -0.83
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 227,174.84 89.09 4.40 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688408 中信博 351.30 25,206.05 9.88% -0.04 -2.69
603806 福斯特 1,031.09 25,024.67 9.81% 0.11 0.53
688516 奥特维 257.58 23,311.32 9.14% 0.12 22.43
603596 伯特利 224.57 15,562.65 6.10% 0.93 -14.23
300274 阳光电源 175.68 15,387.96 6.03% -1.48 22.63
601886 江河集团 1,880.70 12,525.43 4.91% 0.73 1.48
600845 宝信软件 244.73 11,942.99 4.68% 新晋 -15.31
688165 埃夫特 782.26 8,964.72 3.52% 新晋 7.01
002920 德赛西威 55.68 7,210.96 2.83% -1.55 16.67
688639 华恒生物 56.20 7,075.42 2.77% 新晋 0.17
合计 -- 5,059.79 152,212.17 59.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 573.47 0.22 --
合计 573.47 0.22 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127101 豪鹏转债 5.73 573.47 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -33,980.04
本期利润(万元) -17,593.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1003
期末基金资产净值(万元) 254,994.82
期末基金份额净值(元) 1.488