单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.32 -9.71 -0.83 12.06 -16.31 15.99 22.15
基准收益率②% -5.08 -2.75 -3.51 3.68 -15.64 -2.62 21.45
① — ② -0.24 -6.96 2.68 8.38 -0.67 18.61 0.70
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王毅文 2023/01/10 1年2月16天 -17.31 王毅文先生,中国,硕士研究生。2013年2月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员;2018年6月25日任基金经理助理。2020年5月12日任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华商产业机遇混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李双全 2019/08/23 2023/01/13 3年4月21天 37.61
翟金林 2018/02/23 2019/08/29 1年6月6天 -1.78
梁皓 2017/07/26 2018/08/10 1年15天 -27.36
梁永强 2014/10/14 2018/07/11 3年8月28天 -30.50

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,317.45 1.04 0.31 -2.48
采矿业 9,189.87 7.23 -0.92 2.33
制造业 77,023.95 60.64 -1.34 12.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 392.81 0.31 0.31 -2.41
批发和零售业 1,412.33 1.11 -0.43 -0.51
交通运输、仓储和邮政业 651.96 0.51 0.12 -1.54
住宿和餐饮业 688.37 0.54 -0.03 -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 14,315.98 11.27 0.13 5.62
金融业 1,502.81 1.18 0.30 -3.74
租赁和商务服务业 1,332.10 1.05 -0.08 0.20
科学研究和技术服务业 8,956.69 7.05 0.09 5.46
水利、环境和公共设施管理业 593.85 0.47 0.26 0.03
卫生和社会工作 445.10 0.35 0.06 -1.41
合计 117,823.27 92.75 -0.30 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688618 三旺通信 131.80 7,723.50 6.08% 0.28 -7.83
688551 科威尔 117.86 6,730.05 5.30% 0.59 6.65
300938 信测标准 154.01 5,527.28 4.35% 0.19 6.41
000625 长安汽车 192.04 3,232.03 2.54% 新晋 20.33
300496 中科创达 40.16 3,215.21 2.53% 新晋 -4.09
603979 金诚信 76.54 2,890.15 2.28% 0.46 14.09
300161 华中数控 75.22 2,700.40 2.13% 0.01 9.62
688033 天宜上佳 153.91 2,601.01 2.05% 0.37 -15.35
688100 威胜信息 83.28 2,408.51 1.90% 0.04 16.27
603728 鸣志电器 36.32 2,391.67 1.88% -1.22 23.76
合计 -- 1,061.14 39,419.81 31.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 39.95 0.03 --
合计 39.95 0.03 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127100 神码转债 0.40 39.95 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--300万元0.80%
300万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,954.86
本期利润(万元) -7,772.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0476
期末基金资产净值(万元) 127,019.65
期末基金份额净值(元) 0.819