近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.32 | -9.71 | -0.83 | 12.06 | -16.31 | 15.99 | 22.15 |
基准收益率②% | -5.08 | -2.75 | -3.51 | 3.68 | -15.64 | -2.62 | 21.45 |
① — ② | -0.24 | -6.96 | 2.68 | 8.38 | -0.67 | 18.61 | 0.70 |
业绩比较基准 | 75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王毅文 | 2023/01/10 | 1年2月16天 | -17.31 | 王毅文先生,中国,硕士研究生。2013年2月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员;2018年6月25日任基金经理助理。2020年5月12日任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商未来主题混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华商产业机遇混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,317.45 | 1.04 | 0.31 | -2.48 |
采矿业 | 9,189.87 | 7.23 | -0.92 | 2.33 |
制造业 | 77,023.95 | 60.64 | -1.34 | 12.55 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392.81 | 0.31 | 0.31 | -2.41 |
批发和零售业 | 1,412.33 | 1.11 | -0.43 | -0.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 651.96 | 0.51 | 0.12 | -1.54 |
住宿和餐饮业 | 688.37 | 0.54 | -0.03 | -0.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,315.98 | 11.27 | 0.13 | 5.62 |
金融业 | 1,502.81 | 1.18 | 0.30 | -3.74 |
租赁和商务服务业 | 1,332.10 | 1.05 | -0.08 | 0.20 |
科学研究和技术服务业 | 8,956.69 | 7.05 | 0.09 | 5.46 |
水利、环境和公共设施管理业 | 593.85 | 0.47 | 0.26 | 0.03 |
卫生和社会工作 | 445.10 | 0.35 | 0.06 | -1.41 |
合计 | 117,823.27 | 92.75 | -0.30 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688618 | 三旺通信 | 131.80 | 7,723.50 | 6.08% | 0.28 | -7.83 |
688551 | 科威尔 | 117.86 | 6,730.05 | 5.30% | 0.59 | 6.65 |
300938 | 信测标准 | 154.01 | 5,527.28 | 4.35% | 0.19 | 6.41 |
000625 | 长安汽车 | 192.04 | 3,232.03 | 2.54% | 新晋 | 20.33 |
300496 | 中科创达 | 40.16 | 3,215.21 | 2.53% | 新晋 | -4.09 |
603979 | 金诚信 | 76.54 | 2,890.15 | 2.28% | 0.46 | 14.09 |
300161 | 华中数控 | 75.22 | 2,700.40 | 2.13% | 0.01 | 9.62 |
688033 | 天宜上佳 | 153.91 | 2,601.01 | 2.05% | 0.37 | -15.35 |
688100 | 威胜信息 | 83.28 | 2,408.51 | 1.90% | 0.04 | 16.27 |
603728 | 鸣志电器 | 36.32 | 2,391.67 | 1.88% | -1.22 | 23.76 |
合计 | -- | 1,061.14 | 39,419.81 | 31.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 39.95 | 0.03 | -- |
合计 | 39.95 | 0.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127100 | 神码转债 | 0.40 | 39.95 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,954.86 |
本期利润(万元) | -7,772.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0476 |
期末基金资产净值(万元) | 127,019.65 |
期末基金份额净值(元) | 0.819 |