近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -1.92 | -13.01 | 4.21 | 5.81 | -11.72 | 26.52 | 40.64 |
基准收益率②% | -5.46 | -3.13 | -3.89 | 3.76 | -17.36 | -3.43 | 21.66 |
① — ② | 3.54 | -9.88 | 8.10 | 2.05 | 5.64 | 29.95 | 18.98 |
业绩比较基准 | 80%*沪深300指数收益率+20%*中债国债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王林军 | 2023/08/17 | 7月9天 | -3.26 | 王林军,男,中国籍,6年证券从业经历,清华大学电气工程专业硕士。2017年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。2023年6月起任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月1日起担任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年8月17日任华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 30760 | 6992 | 3663 | 3773 | |
户均持有份额(万) | 0.97 | 1.71 | 3.51 | 3.47 | |
机构持有比例(%) | 55.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 44.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 30,386.00 | 84.58 | -0.89 | 23.34 |
批发和零售业 | 3.39 | 0.01 | 0.01 | -2.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.70 | 0.00 | 新增 | -2.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 248.80 | 0.69 | 1.98 | -5.96 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 1,101.67 | 3.07 | 1.00 | 0.91 |
合计 | 31,740.87 | 88.35 | 2.12 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002984 | 森麒麟 | 118.70 | 3,424.50 | 9.53% | 5.93 | -1.18 |
002353 | 杰瑞股份 | 87.61 | 2,462.72 | 6.86% | 4.79 | 3.03 |
603901 | 永创智能 | 151.46 | 1,802.37 | 5.02% | 新晋 | -10.30 |
600989 | 宝丰能源 | 118.12 | 1,744.63 | 4.86% | 新晋 | 6.24 |
000425 | 徐工机械 | 313.14 | 1,709.74 | 4.76% | 新晋 | 4.41 |
601882 | 海天精工 | 63.25 | 1,653.87 | 4.60% | 新晋 | 7.79 |
300750 | 宁德时代 | 8.63 | 1,408.28 | 3.92% | -2.90 | 15.02 |
002475 | 立讯精密 | 32.87 | 1,132.37 | 3.15% | 新晋 | 12.05 |
002648 | 卫星化学 | 68.78 | 1,014.53 | 2.82% | 新晋 | 5.39 |
603889 | 新澳股份 | 131.58 | 936.86 | 2.61% | 新晋 | -2.86 |
合计 | -- | 1,094.14 | 17,289.87 | 48.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -615.93 |
本期利润(万元) | -488.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0223 |
期末基金资产净值(万元) | 20,893.05 |
期末基金份额净值(元) | 0.971 |