近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.31 | -9.79 | -3.09 | 1.82 | -3.76 | -- | -- |
基准收益率②% | -2.80 | -3.40 | -2.70 | 4.74 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.51 | -6.39 | -0.39 | -2.92 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚卫巍 | 2023/03/03 | 1年25天 | -20.67 | 姚卫巍,男,中国籍,多年证券从业经历,上海交通大学管理科学与工程硕士。2006年5月至2010年3月先后就职于中银基金管理有限公司和浦银安盛基金管理有限公司从事风险管理工作。2010年3月至2015年6月就职于华泰证券研究所担任高级策略分析师。2015年7月加盟我司研究部担任首席策略分析师。2017年4月转岗至FOF业务部,任职拟任FOF基金经理。2020年9月1日至2022年7月11日任浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2021年6月22日至2022年7月11日任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年3月3日任中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2023年3月3日任中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2023年3月3日任中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年3月27日任中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
邢秋羽 | 2022/06/29 | 1年8月29天 | -21.95 | 邢秋羽(XINGQiuyu),女,中国籍,13年证券从业经历,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)、高级助理副总裁(SAVP),金融学硕士。曾任华泰资管(华泰保险旗下)宏观及资产配置研究员、平安产险投资组合经理。2018年加入中银基金管理有限公司,拟任FOF基金经理。具有10年证券从业年限。具备基金从业资格。基金拟任基金经理未担任其他基金的基金经理。2020年11月10日至2023年11月17日任中银养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2022年3月8日任中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2022年3月24日任中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2022年3月24日任中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月24日任中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月29日任中银慧泽积极3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月29日任中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金基金经理。2022年6月29日任中银慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月7日任中银慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月26日任中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 基金经理。2024年1月23日任中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 421 | 488 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.04 | 4.44 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 47.09 | 46.15 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 52.91 | 53.85 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 131.17 | 7.01 | 2.23 | 4.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.74 | 3.19 | 2.84 | 2.60 |
合计 | 190.91 | 10.20 | 6.39 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600845 | 宝信软件 | 0.46 | 22.45 | 1.20% | 0.16 | -14.36 |
002475 | 立讯精密 | 0.60 | 20.67 | 1.10% | 新晋 | 7.08 |
688115 | 思林杰 | 0.46 | 15.95 | 0.85% | 新晋 | -10.87 |
688390 | 固德威 | 0.12 | 15.67 | 0.84% | 新晋 | -5.66 |
002150 | 通润装备 | 0.70 | 12.42 | 0.66% | 新晋 | -12.38 |
002371 | 北方华创 | 0.04 | 9.83 | 0.53% | -0.20 | 19.23 |
600745 | 闻泰科技 | 0.22 | 9.31 | 0.50% | 新晋 | -2.14 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.40 | 8.80 | 0.47% | 新晋 | -13.09 |
002859 | 洁美科技 | 0.30 | 7.49 | 0.40% | 新晋 | 0.68 |
002236 | 大华股份 | 0.40 | 7.38 | 0.39% | 新晋 | 0.28 |
合计 | -- | 3.70 | 129.97 | 6.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 121.61 | 6.50 | 0.44 |
合计 | 121.61 | 6.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 0.80 | 81.14 | 4.34 |
019678 | 22国债13 | 0.40 | 40.47 | 2.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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3月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -120.96 |
本期利润(万元) | -80.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0379 |
期末基金资产净值(万元) | 1,777.03 |
期末基金份额净值(元) | 0.8197 |