单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

截止日期:

 
债券品种
国家债券
央行票据
金融债券
其中:政策性金融债
企业债券
可转换债券
资产支持证券
短期融资券
中期票据
其他债券
合计
市值(万元)
占资产净值%
市值(万元)
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市值(万元)
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