基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-06）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.72 -0.64 0.26 -1.15 4.88 5.16 2.04 64.42
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96 28.15
同类平均 ③% -0.51 -0.42 0.50 0.19 3.03 3.43 -4.99 --
① — ② 0.72 -0.64 0.26 -1.15 4.88 5.16 -0.92 36.27
① — ③ 1.22 -0.22 -0.24 -1.34 1.84 1.74 7.03 0.00
同类排名 26/451 301/440 266/423 332/426 105/395 107/272 79/211 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.85 2.76 1.33 2.66 7.19 -2.60 15.83
基准收益率②% 1.39 0.12 1.18 0.80 2.26 0.67 8.64
① — ② -3.24 2.64 0.15 1.86 4.93 -3.27 7.19
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+ 沪深300 指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范磊 2016/08/19 1年9月16天 2.79 范磊，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员；2012年6月加入富国基金管理有限公司，历任债券研究员、固定收益投资经理。2016年8月19日任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月15日任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张钫 2014/07/29 2017/01/23 2年5月29天 32.07
陈曙亮 2012/12/18 2014/07/29 1年7月13天 10.37
钟智伦 2009/06/10 2012/12/18 3年6月12天 6.43

富国优化增强债券A/B富国优化增强债券C基金总份额

富国优化增强债券A/B富国优化增强债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1764156516151880
户均持有份额(万)2.883.294.725.98
机构持有比例(%)29.8332.8348.8957.12
个人持有比例(%)70.1767.1751.1142.88

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 194.40 0.23 新增 -0.83
制造业 11,438.50 13.43 3.34 7.08
批发和零售业 483.82 0.57 新增 -0.55
金融业 3,131.45 3.68 -0.55 0.64
房地产业 168.78 0.20 -0.19 -1.20
租赁和商务服务业 0.53 0.00 0.12 -0.93
文化、体育和娱乐业 27.60 0.03 0.01 -0.88
合计 15,445.08 18.14 1.93 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 160.00 4,558.40 5.35% 2.37 -3.84
601336 新华保险 30.06 1,383.35 1.62% 0.11 -5.79
002304 洋河股份 11.00 1,187.63 1.39% 新晋 14.36
000858 五粮液 17.29 1,147.69 1.35% -1.52 -0.82
000333 美的集团 20.74 1,130.95 1.33% 0.17 -0.48
600519 贵州茅台 1.43 977.58 1.15% -0.65 -7.25
603868 飞科电器 12.39 692.85 0.81% 新晋 -12.43
601601 中国太保 20.00 678.60 0.80% -0.83 -14.44
000651 格力电器 12.40 581.56 0.68% -0.24 -5.95
601318 中国平安 8.61 562.32 0.66% 新晋 -10.92
合计 -- 293.92 12,900.93 15.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,831.04 15.06 1.81
其中：政策性金融债 12,831.04 15.06 2.58
企业债券 49,777.85 58.44 4.58
可转换债券 6,399.67 7.51 -13.88
中期票据 10,579.80 12.42 --
合计 79,588.37 93.43 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
136427 16葛洲02 50.00 4910.00 5.76
136666 16外高03 50.00 4877.50 5.73
108601 国开1703 48.74 4872.24 5.72
101652021 16中油股MTN001 50.00 4831.50 5.67
101653030 16神华MTN003 50.00 4756.00 5.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -85.80
本期利润(万元) -602.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0516
期末基金资产净值(万元) 11,018.67
期末基金份额净值(元) 1.537