近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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(2018-06-08）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.05 | -4.51 | -4.51 | -4.63 | 4.66 | 5.53 | -32.33 | 118.44 |
| 上证指数 ②% | -2.99 | -6.73 | -6.78 | -7.26 | -2.65 | 4.78 | -40.24 | 6.78 |
| 同类平均 ③% | -1.11 | -1.80 | -0.47 | -1.45 | 6.90 | 11.36 | -16.14 | -- |
| ① — ② | -0.06 | 2.22 | 2.27 | 2.64 | 7.31 | 0.75 | 7.91 | 111.66 |
| ① — ③ | -1.94 | -2.71 | -4.03 | -3.17 | -2.23 | -5.83 | -16.19 | 0.00 |
| 同类排名 | 2358/2918 | 2070/2814 | 1988/2578 | 1932/2637 | 1330/2293 | 977/1490 | 656/951 | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.25 | 0.31 | 6.33 | -1.57 | 4.30 | -9.61 | 28.26 |
| 基准收益率②% | -2.15 | 3.99 | 3.71 | 4.69 | 16.73 | -8.32 | 7.36 |
| ① — ② | -1.10 | -3.68 | 2.62 | -6.26 | -12.43 | -1.29 | 20.90 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数×80%＋中证国债指数×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹欣 | 2017/06/29 | 11月7天 | 2.28 | 邹欣，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月加入富国基金管理有限公司，2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2015年12月31日至2017年11月9日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月29日任兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
(2018-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,197.53 | 4.42 | 新增 | 1.44 |
| 制造业 | 30,716.89 | 61.84 | 5.36 | 29.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,919.98 | 3.87 | -1.84 | 2.16 |
| 建筑业 | 9.68 | 0.02 | 0.00 | -2.48 |
| 批发和零售业 | 2,909.60 | 5.86 | -4.54 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.67 | 0.01 | 新增 | -2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,512.03 | 5.06 | -1.74 | -0.41 |
| 金融业 | 1,403.18 | 2.82 | 5.08 | -6.17 |
| 房地产业 | 3,329.33 | 6.70 | -2.27 | 2.31 |
| 合计 | 45,001.89 | 90.60 | -1.82 | -- |
(2018-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 63.60 | 4,856.15 | 9.78% | 0.25 | 1.88 |
| 603960 | 克来机电 | 78.95 | 2,521.79 | 5.08% | 新晋 | 28.99 |
| 002153 | 石基信息 | 93.50 | 2,508.61 | 5.05% | 新晋 | 9.69 |
| 000063 | 中兴通讯 | 75.95 | 2,289.98 | 4.61% | 新晋 | 4.86 |
| 600729 | 重庆百货 | 74.85 | 2,204.33 | 4.44% | 新晋 | 10.86 |
| 002466 | 天齐锂业 | 35.43 | 2,086.96 | 4.20% | 新晋 | -2.72 |
| 601012 | 隆基股份 | 57.09 | 1,956.47 | 3.94% | -2.76 | 0.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 67.79 | 1,931.37 | 3.89% | 新晋 | -3.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.76 | 1,890.14 | 3.81% | 新晋 | -7.25 |
| 600703 | 三安光电 | 78.90 | 1,840.72 | 3.71% | 新晋 | -22.78 |
| 合计 | -- | 628.82 | 24,086.52 | 48.51% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
(2018-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,300.00 | 4.63 | -1.33 |
| 其中：政策性金融债 | 2,300.00 | 4.63 | -1.33 |
| 可转换债券 | 466.26 | 0.94 | -0.38 |
| 合计 | 2,766.26 | 5.57 | -- |
(2018-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150207 | 15国开07 | 23.00 | 2300.00 | 4.63 |
| 132015 | 18中油EB | 3.96 | 383.83 | 0.77 |
| 127005 | 长证转债 | 0.62 | 62.00 | 0.12 |
| 132010 | 17桐昆EB | 0.15 | 20.43 | 0.04 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
- 兴全绿色投资混合：2018年第一季度报告(04-23)
- 关于旗下基金所持证券（中兴通讯）调整估值价的公告(04-19)
- 关于增加中国中投证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告(04-19)
- 关于调整旗下基金在银河证券费率优惠活动的公告(04-13)
- 关于调整东海证券股份有限公司为旗下部分基金费率优惠的公告(04-13)
- 关于调整旗下基金在华夏银行费率优惠活动的公告(04-12)
- 关于调整旗下基金在中国银行费率优惠活动的公告(04-12)
- 兴全绿色投资混合：2017年年度报告摘要(03-30)
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,050.99 |
| 本期利润(万元) | -1,648.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0502 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,674.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.548 |