基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.92 -1.19 5.11 5.60 35.27 56.09 -- 57.76
上证指数 ②% -2.99 -6.73 -6.78 -7.26 -2.65 4.78 -- 5.86
同类平均 ③% -1.11 -1.80 -0.47 -1.45 6.90 11.36 -- --
① — ② 0.07 5.54 11.89 12.86 37.92 51.31 0.00 51.90
① — ③ -1.81 0.61 5.58 7.05 28.38 44.73 0.00 0.00
同类排名 2317/2918 1369/2814 276/2578 152/2637 28/2293 31/1490 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 9.47 -3.20 21.38 2.83 31.54 -5.64 --
基准收益率②% -0.91 2.60 2.41 3.11 10.86 -9.16 --
① — ② 10.38 -5.80 18.97 -0.28 20.68 3.52 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2016/03/08 2年2月25天 57.76 莫海波，中国国籍，研究生，具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作，担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理；2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理；2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理；2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,093.17 1.29 0.56 -0.24
采矿业 10,814.52 3.40 1.82 0.42
制造业 156,460.53 49.19 -24.66 16.93
批发和零售业 49,642.78 15.61 0.29 12.62
交通运输、仓储和邮政业 49.76 0.02 新增 -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 3,424.89 1.08 新增 -4.39
金融业 7.39 0.00 14.98 -8.99
房地产业 34,751.86 10.92 7.48 6.53
卫生和社会工作 2,751.79 0.87 -0.04 -1.62
合计 261,996.69 82.38 4.38 --

更多>>(2018-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 362.11 21,328.23 6.70% 2.33 -2.72
002024 苏宁易购 1,088.21 15,311.05 4.81% -0.65 -4.68
600038 中直股份 301.81 14,592.29 4.59% 新晋 4.16
600760 中航沈飞 397.08 13,691.21 4.30% 新晋 20.09
001979 招商蛇口 625.67 13,639.68 4.29% -1.09 3.65
600884 杉杉股份 676.11 13,177.32 4.14% 新晋 -1.31
300413 快乐购 318.03 12,839.07 4.04% 0.08 -4.56
600885 宏发股份 298.05 12,598.70 3.96% -0.66 -15.00
002460 赣锋锂业 154.79 11,977.58 3.77% -0.06 -8.46
002179 中航光电 271.16 11,741.27 3.69% -0.49 3.18
合计 -- 4,493.02 140,896.40 44.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 508.95
本期利润(万元) 27,763.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1271
期末基金资产净值(万元) 318,104.84
期末基金份额净值(元) 1.3754