近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
(2018-06-08）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | 0.93 | 2.16 | 1.87 | 5.02 | 10.42 | 17.01 | 46.66 |
| 全债指数 ②% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 24.71 |
| 同类平均 ③% | -0.54 | 0.57 | 1.56 | 1.50 | 2.74 | 3.05 | 3.76 | -- |
| ① — ② | 0.09 | 0.93 | 2.16 | 1.87 | 5.02 | 10.42 | 14.06 | 21.95 |
| ① — ③ | 0.63 | 0.36 | 0.60 | 0.38 | 2.28 | 7.37 | 13.25 | 0.00 |
| 同类排名 | 15/140 | 65/140 | 59/140 | 78/140 | 21/140 | 2/133 | 1/124 | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.31 | 0.66 | 1.34 | 1.65 | 6.06 | 4.23 | 9.62 |
| 基准收益率②% | 1.13 | -1.15 | -0.15 | -0.88 | -3.38 | -1.63 | 4.19 |
| ① — ② | 0.18 | 1.81 | 1.49 | 2.53 | 9.44 | 5.86 | 5.43 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王文华 | 2014/10/15 | 3年7月20天 | 25.32 | 王文华，国籍中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2006年4月至2007年9月就职于中诚信证券评估有限公司任信贷评级分析员，2007年9月至2008年9月就职于联合证券股份有限公司任投银行高级项目经理，2008年10月至2012年3月就职于中诚信证券评估有限公司任债券信用评级高级分析师，2012年3月就职于东吴基金管理有限公司任基金经理助理。2014年10月15日任东吴增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。2018年4月11日任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 韦勇 | 2011/07/27 | 2014/10/30 | 3年3月6天 | 18.27 |
东吴增利债券A东吴增利债券C基金总份额
东吴增利债券A东吴增利债券C合计情况
| 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 442 | 523 | 368 | 204 | |
| 户均持有份额(万) | 27.89 | 8.74 | 676.79 | 4.19 | |
| 机构持有比例(%) | 92.05 | 68.57 | 99.63 | 56.40 | |
| 个人持有比例(%) | 7.95 | 31.43 | 0.37 | 43.60 |
(2011-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 23.67 | 0.06 | -- | -- |
| 机械、设备、仪表 | 23.67 | 0.06 | -- | -- |
| 合计 | 23.67 | 0.06 | -- | -- |
(--）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
(2018-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,797.26 | 6.11 | 1.16 |
| 企业债券 | 4,830.90 | 16.42 | -18.27 |
| 短期融资券 | 14,046.10 | 47.74 | -- |
| 中期票据 | 5,993.20 | 20.37 | -- |
| 合计 | 26,667.46 | 90.64 | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.65% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.25% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
- 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金所持有 中兴通讯（000063）估值调整的公告(04-24)
- 东吴增利债券：2018年第一季度报告(04-19)
- 东吴基金管理有限公司关于工商变更登记的公告(04-14)
- 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增金惠家保险代理有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告(04-11)
- 东吴基金管理有限公司关于参加金惠家保险代理有限公司费率优惠的公告(04-11)
- 东吴基金管理有限公司关于公司督察长变更的公告(04-03)
- 东吴基金管理有限公司关于公司副总经理解聘的公告(04-03)
- 东吴增利债券：2017年年度报告(03-31)
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 153.97 |
| 本期利润(万元) | 227.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,402.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.081 |
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