近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2018-06-08）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.27 | 0.94 | 1.91 | 1.66 | 3.77 | 6.87 | -- | 9.36 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 0.65 | 1.50 | 2.99 | -- | 4.60 |
| 同类平均 ③% | 0.32 | 1.00 | 2.05 | 1.77 | 4.09 | 7.17 | -- | -- |
| ① — ② | 0.15 | 0.56 | 1.16 | 1.01 | 2.27 | 3.87 | 0.00 | 4.76 |
| ① — ③ | -0.04 | -0.06 | -0.14 | -0.11 | -0.33 | -0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 602/660 | 520/660 | 556/657 | 536/659 | 525/589 | 309/416 | -- | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.02 | 0.95 | 0.89 | 0.88 | 3.58 | 2.61 | 1.26 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 0.72 |
| ① — ② | 0.69 | 0.61 | 0.55 | 0.55 | 2.23 | 1.26 | 0.53 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚璐伟 | 2016/09/19 | 1年8月15天 | 6.10 | 姚璐伟先生，中国国籍，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。 |
工银财富货币A工银财富货币B基金总份额
工银财富货币A工银财富货币B合计情况
| 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 32313 | 34478 | 36477 | 229 | |
| 户均持有份额(万) | 3.06 | 2.94 | 3.10 | 970.62 | |
| 机构持有比例(%) | 26.31 | 25.55 | 21.04 | 40.33 | |
| 个人持有比例(%) | 73.69 | 74.45 | 78.96 | 59.67 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
(--）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
(2018-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,992.50 | 0.44 | -3.77 |
| 金融债券 | 30,854.23 | 6.84 | -1.91 |
| 其中：政策性金融债 | 30,854.23 | 6.84 | -1.91 |
| 合计 | 32,846.73 | 7.28 | -- |
(2018-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 108601 | 国开1703 | 248.58 | 24852.16 | 5.51 |
| 150212 | 15国开12 | 30.00 | 3001.72 | 0.67 |
| 170413 | 17农发13 | 30.00 | 3000.36 | 0.67 |
| 189908 | 18贴现国债08 | 20.00 | 1992.50 | 0.44 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加光大银行基金申购及定投手续费率优惠活动的公告(05-03)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告(04-25)
- 工银财富货币：2018年第一季度报告(04-20)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告(04-19)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告(04-09)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告(03-30)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告（定稿）(03-28)
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行AI投服务基金申购费率优惠活动的公告（定稿）(03-28)
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,088.26 |
| 本期利润(万元) | 1,088.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 146,420.79 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 工银核心价值混合
- 工银核心价值混合H
- 工银货币
- 工银精选平衡混合
- 工银稳健成长混合
- 工银稳健成长混合H
- 工银增强收益债券A
- 工银增强收益债券B
- 工银红利混合
- 工银全球
- 工银添利债券A
- 工银添利债券B
- 工银大盘蓝筹混合
- 工银沪深300指数
- 工银上证央企ETF
- 工银中小盘混合
- 工银瑞信全球精选
- 工银瑞信双利债券A
- 工银瑞信双利债券B
- 工银深证红利ETF
- 工银深红利联接
- 工银四季收益债券
- 工银消费服务混合
- 工银添颐债券A
- 工银添颐债券B
- 工银主题策略混合
- 工银瑞信中证500
- 工银瑞信中证500A
- 工银瑞信中证500B
- 工银量化策略混合
- 工银纯债定期开放债券
- 工银7天理财债券A
- 工银7天理财债券B
- 工银信用纯债债券A
- 工银信用纯债债券B
- 工银14天理财债券发起A
- 工银14天理财债券发起B
- 工银60天理财债券A
- 工银60天理财债券B
- 工银产业债债券A
- 工银产业债债券B
- 工银纯债一年定开债券A
- 工银纯债一年定开债券C
- 工银信用纯债两年定开债券A
- 工银信用纯债两年定开债券C
- 工银保本3号混合A
- 工银保本3号混合B
- 工银月月薪定期支付债券A
- 工银月月薪定期支付债券C
- 工银金融地产混合
- 工银双债增强债券
- 工银瑞信添福债券A
- 工银瑞信添福债券B
- 工银信息产业混合
- 工银薪金货币A
- 工银薪金货币B
- 工银纯债债券A
- 工银纯债债券B
- 工银绝对收益混合发起A
- 工银绝对收益混合发起B
- 工银目标收益一年定开债券
- 工银新财富灵活配置混合
- 工银现金货币
- 工银高端制造股票
- 工银研究精选股票
- 工银添益快线货币
- 工银医疗保健股票
- 工银创新动力股票
- 工银国企改革股票
- 工银战略转型股票
- 工银新金融股票
- 工银美丽城镇股票
- 工银新材料新能源股票
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- 工银总回报混合
- 工银中证传媒A
- 工银中证传媒B
- 工银中证传媒指数分级
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- 工银中证高铁B
- 工银中证高铁分级
- 工银中证环保A
- 工银中证环保B
- 工银中证环保分级
- 工银中证新能源A
- 工银中证新能源B
- 工银中证新能源分级
- 工银财富货币A
- 工银财富货币B
- 工银聚焦30股票
- 工银瑞信新蓝筹股票
- 工银丰收回报混合A
- 工银丰收回报混合C
- 工银中高等级信用债债券A
- 工银中高等级信用债债券B
- 工银文体产业股票
- 工银瑞信新趋势混合A
- 工银瑞信新趋势混合C
- 工银物流产业股票
- 工银前沿医疗股票
- 工银国家战略股票
- 工银香港中小盘（美元）
- 工银香港中小盘（人民币）
- 工银优质精选混合
- 工银政府债纯债A
- 工银政府债纯债C
- 工银沪港深股票
- 工银瑞丰定开纯债发起式
- 工银安盈货币A
- 工银安盈货币B
- 工银泰享三年理财债券
- 工银恒享纯债债券
- 工银瑞信瑞享纯债
- 工银瑞信新焦点混合A
- 工银瑞信新焦点混合C
- 工银现代服务业混合
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 工银新得益混合
- 工银国债纯债A
- 工银国债纯债C
- 工银新得润混合
- 工银瑞信可转债
- 工银瑞信如意货币A
- 工银瑞信如意货币B
- 工银新增利混合
- 工银银和利混合
- 工银瑞信新增益混合
- 工银新生利混合
- 工银瑞盈半年定开债券
- 工银国债（7-10年）指数A
- 工银国债（7-10年）指数C
- 工银全球美元债A美元现汇
- 工银全球美元债A人民币
- 工银全球美元债C人民币
- 工银瑞利两年封闭债券
- 工银丰淳半年定开债券
- 工银新得利混合
- 工银新机遇混合A
- 工银新机遇混合C
- 工银中国制造2025股票
- 工银瑞信新价值混合
- 工银工业4.0股票
- 工银智能制造股票
- 工银丰实三年定开债券
- 工银沪港深精选混合A
- 工银沪港深精选混合C
- 工银创业板ETF
- 工银创业板ETF联接A
- 工银创业板ETF联接C
- 工银新生代消费混合
- 工银瑞信混合A
- 工银瑞信新经济混合美元
- 工银瑞信新经济混合人民币
- 工银中证京津冀发展（LOF）A
- 工银中证京津冀发展（LOF）C
- 工银瑞景定开债