基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.20 0.57 2.23 2.01 5.87 10.20 39.72 47.12
上证指数 ②% -2.99 -6.73 -6.78 -7.26 -2.65 4.78 -40.24 -9.07
同类平均 ③% -1.11 -1.80 -0.47 -1.45 6.90 11.36 -16.14 --
① — ② 2.79 7.30 9.01 9.27 8.52 5.42 79.96 56.19
① — ③ 0.91 2.37 2.70 3.46 -1.03 -1.16 55.86 0.00
同类排名 1138/2918 710/2814 695/2578 549/2637 1107/2293 699/1490 14/951 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.47 1.13 1.65 1.89 5.35 4.34 31.20
基准收益率②% 0.68 0.69 0.69 0.69 2.75 2.75 2.57
① — ② 0.79 0.44 0.96 1.20 2.60 1.59 28.63
业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张跃鹏 2016/01/12 2年4月21天 12.05 张跃鹏，中国国籍，研究生学历、硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任上海永邦投资有限公司投资经理，上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司，任交易员。2015年11月27日任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日任大成景明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日至2017年1月25日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月12日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月22日任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月1日至2017年9月26日任中欧价值智选回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年6月1日任中欧双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月1日任中欧康裕混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金的基金经理。
王家柱 2017/05/04 1年28天 6.44 王家柱,中国,研究生学历,已取得基金从业资格.自2013年7月至2016年11月任工银瑞信基金管理有限公司信用评级研究员。2016年12月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理。2017年5月4日任中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理.2017年5月4日任中欧天尚18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理.2017年5月4日任中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理.2017年5月4日任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年5月4日任中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年7月14日任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年5月3日任中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙甜 2015/06/18 2018/03/21 2年9月7天 38.64
吴启权 2015/05/25 2016/06/17 1年24天 27.29
葛兰 2015/03/16 2016/04/22 1年1月8天 32.60

中欧瑾泉灵配混合A中欧瑾泉灵配混合C基金总份额

中欧瑾泉灵配混合A中欧瑾泉灵配混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)656747647852
户均持有份额(万)0.280.300.480.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 91.16 0.16 0.44 -1.37
采矿业 578.57 1.02 0.99 -1.96
制造业 2,519.07 4.46 0.18 -27.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 130.24 0.23 0.24 -1.48
批发和零售业 152.43 0.27 新增 -2.72
交通运输、仓储和邮政业 627.28 1.11 0.11 -1.01
住宿和餐饮业 190.27 0.34 新增 -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 393.73 0.70 新增 -4.77
金融业 481.30 0.85 3.82 -8.14
合计 5,164.05 9.14 5.26 --

更多>>(2018-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 50.41 417.39 0.74% -0.08 -4.03
600104 上汽集团 11.24 382.27 0.68% 新晋 -6.43
000830 鲁西化工 21.43 376.31 0.67% 0.04 12.03
002440 闰土股份 15.88 338.72 0.60% 新晋 -0.86
601328 交通银行 45.04 278.35 0.49% 新晋 -0.43
600028 中国石化 36.51 236.56 0.42% -0.56 3.97
600196 复星医药 5.09 226.45 0.40% 新晋 -17.31
601233 桐昆股份 9.66 213.00 0.38% 新晋 4.83
600033 福建高速 60.14 209.89 0.37% 新晋 -1.25
601857 中国石油 26.50 202.46 0.36% -0.40 -1.38
合计 -- 281.90 2,881.40 5.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,001.50 5.31 -0.07
其中：政策性金融债 3,001.50 5.31 -0.07
企业债券 32,243.30 57.02 3.15
可转换债券 80.41 0.14 0.00
短期融资券 13,064.20 23.10 10.55
中期票据 11,981.80 21.19 0.16
合计 60,371.21 106.76 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.27
本期利润(万元) 3.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0224
期末基金资产净值(万元) 245.06
期末基金份额净值(元) 1.4634