基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 -1.31 -1.75 -2.85 2.00 7.68 12.08 12.31
上证指数 ②% -2.99 -6.73 -6.78 -7.26 -2.65 4.78 -40.24 -32.26
同类平均 ③% -1.11 -1.80 -0.47 -1.45 6.90 11.36 -16.14 --
① — ② 3.17 5.42 5.03 4.41 4.65 2.90 52.32 44.57
① — ③ 1.29 0.49 -1.27 -1.40 -4.90 -3.69 28.22 0.00
同类排名 797/2918 1399/2814 1602/2578 1682/2637 1722/2293 854/1490 155/951 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.29 2.12 1.16 3.61 8.65 3.30 3.00
基准收益率②% -0.56 2.31 2.64 3.16 10.64 -4.24 -7.92
① — ② -2.73 -0.19 -1.48 0.45 -1.99 7.54 10.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁杰科 2016/03/16 2年2月17天 8.30 丁杰科，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于交银施罗德基金管理有限公司、中国农业银行金融市场部。2016年3月16日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日任申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月16日任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。2016年3月16日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年3月24日任申万菱信臻选6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年3月24日任申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日任申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
蒲延杰 2017/07/31 10月5天 0.27 蒲延杰，中国，博士，已取得基金从业资格。2009年至2010年任职于中国工商银行总行资产管理部固定收益投资处，2010年至2015年任职于瑞银证券有限责任公司证券研究部。2015年7月加入申万菱信基金管理有限公司，历任宏观、策略与中小盘高级研究员，申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理助理。2016年11月9日任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金基金经理。2017年7月31日任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月31日任申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月31日任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈国辉 2015/11/04 2017/07/18 1年8月17天 9.30
古平 2015/04/28 2015/11/09 6月15天 2.40

申万菱信安鑫回报混合A申万菱信安鑫回报混合C基金总份额

申万菱信安鑫回报混合A申万菱信安鑫回报混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)186207258315
户均持有份额(万)22.9256.75240.23183.53
机构持有比例(%)93.7397.3799.4399.35
个人持有比例(%)6.272.630.570.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,406.60 12.31 2.54 -19.95
金融业 339.10 2.97 -2.02 -6.02
房地产业 148.17 1.30 新增 -3.09
合计 1,893.87 16.58 -0.76 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.30 205.09 1.80% 0.86 -7.25
601398 工商银行 30.00 182.70 1.60% 新晋 -0.45
002008 大族激光 3.00 164.10 1.44% 新晋 -7.34
601288 农业银行 40.00 156.40 1.37% 新晋 -0.38
600048 保利地产 11.00 148.17 1.30% 新晋 0.58
600741 华域汽车 6.00 145.38 1.27% 新晋 -14.04
000513 丽珠集团 2.00 145.20 1.27% 新晋 1.16
600690 青岛海尔 8.00 140.96 1.23% 新晋 -5.82
000858 五粮液 2.00 132.72 1.16% -0.46 -0.82
000651 格力电器 2.50 117.25 1.03% -0.74 -5.95
合计 -- 104.80 1,537.97 13.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.30 8.76 -4.73
其中：政策性金融债 1,001.30 8.76 -4.73
企业债券 3,091.61 27.06 6.27
短期融资券 3,008.70 26.33 12.72
合计 7,101.61 62.15 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下0.70%
10--50万元0.50%
50--100万元0.30%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.70
本期利润(万元) -80.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0345
期末基金资产净值(万元) 2,501.01
期末基金份额净值(元) 1.118