基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.30 1.10 2.31 2.21 3.95 4.50 -- 7.11
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 1.12
同类平均 ③% -0.21 3.16 1.71 1.62 3.23 4.23 -- --
① — ② -0.30 1.10 2.31 2.21 3.95 4.50 0.00 5.99
① — ③ -0.09 -2.07 0.60 0.59 0.72 0.27 0.00 0.00
同类排名 124/151 86/148 80/146 79/146 68/131 44/75 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.60 -0.20 1.00 0.60 1.50 1.62 1.60
基准收益率②% 1.13 -1.15 -0.15 -0.88 -3.38 -1.63 1.93
① — ② 0.47 0.95 1.15 1.48 4.88 3.25 -0.33
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方抗 2015/09/29 2年8月6天 7.11 方抗，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任交通银行总行金融市场部授信管理员，南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2014年8月18日任中银货币市场证券投资基金的基金经理。2014年8月18日任中银稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月15日至2015年6月22日代任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日任中银国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日任中银机构现金管理货币市场基金的基金经理。2017年3月9日任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 507.64 0.10 -- --
合计 507.64 0.10 -- --

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 47,282.10 16.73 9.44
其中：政策性金融债 47,282.10 16.73 9.44
企业债券 144,299.72 51.05 7.86
可转换债券 21,784.80 7.71 3.92
短期融资券 36,134.40 12.78 3.67
中期票据 102,675.00 36.33 1.07
合计 352,176.01 124.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.80%
1月--3月0.60%
3月--半年0.30%
半年以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,706.19
本期利润(万元) 4,775.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0164
期末基金资产净值(万元) 282,654.71
期末基金份额净值(元) 1.005