基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.12 -9.42 -8.54 -9.63 -5.00 -3.68 -24.00 -24.00
上证指数 ②% -2.99 -6.73 -6.78 -7.26 -2.65 4.78 -40.24 -40.24
同类平均 ③% -2.14 -2.94 -1.41 -3.13 9.23 17.55 -23.55 --
① — ② -2.13 -2.69 -1.76 -2.37 -2.35 -8.46 16.24 16.24
① — ③ -2.97 -6.48 -7.14 -6.50 -14.23 -21.22 -0.45 0.00
同类排名 253/309 260/289 211/264 223/271 192/219 132/167 46/105 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.33 -0.36 2.80 -0.97 1.45 -8.09 -9.80
基准收益率②% -2.18 3.97 3.84 4.92 17.23 -8.39 -23.67
① — ② -1.15 -4.33 -1.04 -5.89 -15.78 0.30 13.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张自力 2015/06/09 2年11月28天 -24.00 张自力先生，理论物理学博士，毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具有16年公募基金从业经验。曾任美国世纪投资管理公司（American Century Investments）资深副总经理，研究部总监暨基金经理，负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司，任董事总经理（MD）、投资决策委员会成员、定量投资部负责人。2013年6月14日任嘉实美国成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月9日任嘉实事件驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶羽 2016/03/01 2017/07/01 1年4月2天 25.73

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 437.53 0.07 新增 -2.33
采矿业 15,905.32 2.72 0.06 -1.43
制造业 342,581.15 58.56 -2.62 5.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,434.27 0.25 -0.03 -2.35
建筑业 2,586.87 0.44 0.80 -2.25
批发和零售业 9,557.51 1.63 -0.09 -2.67
交通运输、仓储和邮政业 2,432.08 0.42 0.19 -2.34
信息传输、软件和信息技术服务业 65,030.40 11.12 -0.62 4.29
金融业 50,952.51 8.71 2.52 -1.71
房地产业 783.81 0.13 1.06 -4.45
科学研究和技术服务业 67.63 0.01 新增 -0.70
水利、环境和公共设施管理业 29.22 0.00 0.01 -1.78
合计 491,798.30 84.06 1.46 --

更多>>(2018-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 462.47 21,690.06 3.71% 0.70 -5.95
300274 阳光电源 1,050.08 20,140.60 3.44% 0.50 10.81
300136 信维通信 423.28 15,792.50 2.70% -0.54 -4.55
601318 中国平安 241.10 15,745.93 2.69% 0.19 -10.92
000333 美的集团 274.42 14,964.13 2.56% 0.16 -0.48
300098 高新兴 1,042.07 14,943.29 2.55% 0.54 26.80
600585 海螺水泥 464.38 14,939.02 2.55% 0.52 7.98
002415 海康威视 355.91 14,699.08 2.51% 0.71 -8.09
002236 大华股份 489.14 12,531.77 2.14% 新晋 -5.89
002008 大族激光 214.81 11,750.06 2.01% 新晋 -7.34
合计 -- 5,017.66 157,196.44 26.86% -- --

(2016-03-31）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名
002564 天沃科技 430.86 3343.47 0.34 3

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 36,008.40 6.15 1.09
其中：政策性金融债 36,008.40 6.15 1.09
可转换债券 101.37 0.02 0.01
合计 36,109.77 6.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,187.44
本期利润(万元) -19,581.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0261
期末基金资产净值(万元) 585,043.79
期末基金份额净值(元) 0.813