基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.09 -0.66 4.45 2.64 6.08 6.33 -- 36.10
上证指数 ②% -2.99 -6.73 -6.78 -7.26 -2.65 4.78 -- -32.26
同类平均 ③% -1.11 -1.80 -0.47 -1.45 6.90 11.36 -- --
① — ② -1.10 6.07 11.23 9.90 8.73 1.55 0.00 68.36
① — ③ -2.98 1.14 4.93 4.09 -0.82 -5.03 0.00 0.00
同类排名 2567/2918 1213/2814 326/2578 399/2637 1073/2293 937/1490 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 5.66 -6.42 6.38 -5.73 2.16 5.79 22.70
基准收益率②% 0.88 0.89 0.89 0.88 3.55 3.56 1.96
① — ② 4.78 -7.31 5.49 -6.61 -1.39 2.23 20.74
业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
武阳 2017/12/30 5月3天 3.92 武阳，中国国籍，硕士研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员；2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁裕宁 2016/01/23 2017/12/30 1年11月12天 10.68
廖振华 2015/06/26 2016/05/31 11月10天 24.80

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I基金总份额

易方达瑞享混合E易方达瑞享混合I合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)585880761689
户均持有份额(万)14.7310.5211.7312.63
机构持有比例(%)91.2684.9988.1090.38
个人持有比例(%)8.7415.0111.909.62

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,741.25 14.12 -3.13 11.14
制造业 8,312.32 42.81 -18.29 10.55
建筑业 1,731.42 8.92 新增 6.42
批发和零售业 1,940.75 10.00 新增 7.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1,193.05 6.14 -3.26 0.67
金融业 751.76 3.87 新增 -5.12
文化、体育和娱乐业 1,083.12 5.58 -3.33 3.20
合计 17,753.67 91.44 -50.76 --

更多>>(2018-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 278.37 1,803.81 9.29% 新晋 3.97
601117 中国化学 234.93 1,731.42 8.92% 新晋 0.99
603883 老百姓 13.86 986.64 5.08% 新晋 12.89
600276 恒瑞医药 11.21 975.38 5.02% 新晋 -4.55
603939 益丰药房 16.27 951.47 4.90% 新晋 4.98
601857 中国石油 122.70 937.44 4.83% 新晋 -1.38
600893 航发动力 26.92 760.63 3.92% 新晋 1.23
600038 中直股份 13.35 645.27 3.32% 新晋 4.16
300251 光线传媒 46.37 596.32 3.07% 新晋 3.69
000333 美的集团 10.87 592.58 3.05% 新晋 -0.48
合计 -- 774.85 9,980.96 51.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 26.97 0.14 --
合计 26.97 0.14 --

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.05%
1年以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 172.08
本期利润(万元) 641.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0749
期末基金资产净值(万元) 11,971.95
期末基金份额净值(元) 1.401