基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.19 -0.28 1.23 0.47 2.98 2.79 -- 7.00
上证指数 ②% -2.99 -6.73 -6.78 -7.26 -2.65 4.78 -- -3.15
同类平均 ③% -1.11 -1.80 -0.47 -1.45 6.90 11.36 -- --
① — ② 2.80 6.45 8.01 7.73 5.63 -1.99 0.00 10.15
① — ③ 0.92 1.52 1.70 1.92 -3.91 -8.58 0.00 0.00
同类排名 1119/2918 1075/2814 952/2578 971/2637 1596/2293 1082/1490 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.00 -0.65 1.61 1.15 2.50 1.66 2.20
基准收益率②% 1.05 1.07 1.07 1.06 4.25 4.26 1.44
① — ② -1.05 -1.72 0.54 0.09 -1.75 -2.60 0.76
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙倩倩 2016/06/24 1年11月12天 3.68 孙倩倩，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。2011年6月29日至2015年10月31日，任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师。2015年11月加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理助理一职。2016年6月24日任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月24日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
周晶 2016/12/01 1年6月2天 1.33 周晶女士，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年6月加盟银华基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理助理职务。2013年2月25日至2015年5月6日任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入中欧基金管理有限公司。2015年10月15日任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年7月22日任中欧消费主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理。2016年12月1日任中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘明月 2015/09/02 2016/12/01 1年3月1天 5.60
孙甜 2015/09/02 2016/10/18 1年1月17天 6.00

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 491.45 1.90 0.54 -1.08
制造业 102.17 0.39 5.24 -31.87
批发和零售业 189.70 0.73 0.90 -2.26
房地产业 301.92 1.17 -0.09 -3.22
合计 1,085.24 4.19 9.59 --

更多>>(2018-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600338 西藏珠峰 15.20 491.45 1.90% -0.54 -1.38
600048 保利地产 11.75 158.27 0.61% -0.09 0.58
603708 家家悦 7.24 150.53 0.58% -0.56 -4.71
600466 蓝光发展 8.99 89.36 0.35% 新晋 3.18
001979 招商蛇口 2.49 54.28 0.21% 新晋 3.65
601717 郑煤机 8.05 52.00 0.20% 新晋 14.51
603517 绝味食品 1.45 50.17 0.19% 新晋 20.07
603883 老百姓 0.55 39.17 0.15% 新晋 12.89
合计 -- 55.72 1,085.23 4.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 17,742.91 68.54 -6.46
短期融资券 1,004.80 3.88 -10.02
中期票据 9,036.80 34.91 11.64
合计 27,784.51 107.33 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
101356003 13TCL集MTN002 20.00 2024.00 7.82
101653039 16鞍钢股MTN003 20.00 2006.80 7.75
136457 16希望01 20.00 1969.20 7.61
112501 17东江G1 15.00 1495.35 5.78
112086 12圣农01 10.51 1050.11 4.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下2.50%
半年--1年2.00%
1年--1年1.50%
1年--2年1.00%
2年--2年0.50%
2年以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 397.55
本期利润(万元) 80.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 25,886.93
期末基金份额净值(元) 1.065