近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
(2018-06-08）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.31 | 0.98 | 2.04 | 1.76 | 4.18 | 7.71 | -- | 9.74 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 0.65 | 1.50 | 2.99 | -- | 4.40 |
| 同类平均 ③% | 0.32 | 1.00 | 2.05 | 1.77 | 4.09 | 7.17 | -- | -- |
| ① — ② | 0.17 | 0.60 | 1.29 | 1.11 | 2.68 | 4.71 | 0.00 | 5.34 |
| ① — ③ | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 430/660 | 426/660 | 387/657 | 396/659 | 255/589 | 62/416 | -- | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.98 | 4.14 | 2.83 | 0.81 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 0.60 |
| ① — ② | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.65 | 2.79 | 1.48 | 0.21 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨逸君 | 2015/11/09 | 2年6月25天 | 9.36 | 杨逸君，硕士学位，金融风险管理师(FRM)。2010年7月至2013年6月，在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作；2013年6月至2014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投资相关的研究分析工作；2014年5月加入兴业基金管理有限公司，2015年6月起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金和兴业添天盈货币市场基金的基金经理助理。2015年11月9日任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月9日任兴业添天盈货币市场基金的基金经理。2015年11月9日至2016年12月12日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月9日任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月25日任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月21日任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日任兴业裕丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日至2018年6月5日任兴业安润货币市场基金的基金经理。 |
| 雷志强 | 2017/05/04 | 1年28天 | 4.58 | 雷志强，中国国籍，南京大学管理学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作，主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司。2017年1月4日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2017年5月4日代任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金和兴业安润货币市场基金的基金经理。2018年6月5日任兴业安润货币市场基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 徐莹 | 2015/07/23 | 2017/04/28 | 1年9月10天 | 4.87 |
兴业添天盈货币A兴业添天盈货币B基金总份额
兴业添天盈货币A兴业添天盈货币B合计情况
| 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 户均持有份额(万) | 199576.57 | 1051136.45 | 1030824.79 | 1016010.80 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
(--）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
(2018-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 47,189.56 | 7.87 | -1.42 |
| 其中：政策性金融债 | 47,189.56 | 7.87 | -1.42 |
| 短期融资券 | 52,042.03 | 8.68 | 8.05 |
| 中期票据 | 5,995.41 | 0.99 | -- |
| 合计 | 105,227.00 | 17.54 | -- |
(2018-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 170207 | 17国开07 | 350.00 | 34971.77 | 5.83 |
| 011800100 | 18陕延油SCP001 | 100.00 | 10027.54 | 1.67 |
| 011800297 | 18南电SCP004 | 100.00 | 10010.09 | 1.67 |
| 011800457 | 18陕延油SCP004 | 100.00 | 10003.29 | 1.67 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.27% | 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
- 兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值调整的公告(04-24)
- 兴业基金管理有限公司关于旗下基金新增扬州国信嘉利基金为代销机构以及参加费率优惠活动的公告(04-21)
- 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增扬州国信嘉利为代销机构并参加费率优惠活动的公告(04-21)
- 兴业添天盈货币：2018年第一季度报告(04-23)
- 兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值调整的公告(04-19)
- 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构并开通定期定额投资的公告(04-18)
- 兴业添天盈货币市场基金基金合同修订说明及相关法律文件(03-29)
- 兴业添天盈货币：2017年年度报告(03-30)
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11,697.87 |
| 本期利润(万元) | 11,697.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 599,560.61 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
- 兴业定期开放债券A
- 兴业定期开放债券C
- 兴业货币A
- 兴业货币B
- 兴业多策略混合
- 兴业年年利定开债
- 兴业聚利灵活配置混合
- 兴业收益增强债券A
- 兴业收益增强债券C
- 兴业添利债券
- 兴业稳固收益两年理财债券
- 兴业稳固收益一年理财债券
- 兴业聚惠灵活配置混合A
- 兴业聚惠灵活配置混合C
- 兴业添天盈货币A
- 兴业添天盈货币B
- 兴业国企改革混合
- 兴业鑫天盈货币A
- 兴业鑫天盈货币B
- 兴业丰利债券
- 兴业聚盛灵活配置混合A
- 兴业聚盛灵活配置混合C
- 兴业聚宝灵活配置混合
- 兴业保本混合
- 兴业丰泰债券
- 兴业聚盈灵活配置混合
- 兴业福益债券
- 兴业聚鑫灵活配置混合
- 兴业成长动力混合
- 兴业天融债券
- 兴业聚全灵活配置混合
- 兴业聚源灵活配置混合
- 兴业天禧债券
- 兴业聚丰混合
- 兴业增益五年定开债券
- 兴业稳天盈货币A
- 兴业稳天盈货币B
- 兴业启元一年定开债A
- 兴业启元一年定开债C
- 中证兴业中高信用债
- 兴业14天理财债券A
- 兴业14天理财债券B
- 兴业裕恒债券
- 兴业裕华债券
- 兴业裕丰债券
- 兴业18个月定开债A
- 兴业18个月定开债C
- 兴业福鑫债券
- 兴业瑞丰6个月定开债
- 兴业安润货币A
- 兴业安润货币B
- 兴业增益三年定开债
- 兴业量化混合
- 兴业6个月定开债
- 兴业安和6个月定开债
- 兴业安弘3个月定开债
- 兴业嘉润3个月定开债
- 兴业龙腾双益平衡混合
- 兴业3个月定期开放债