基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.83 -7.07 -3.84 -4.62 9.97 29.86 -- 13.99
上证指数 ②% -2.99 -6.73 -6.78 -7.26 -2.65 4.78 -- -14.16
同类平均 ③% -2.96 -5.41 -4.62 -5.32 4.63 16.71 -- --
① — ② 0.16 -0.34 2.94 2.64 12.62 25.08 0.00 28.15
① — ③ 0.13 -1.65 0.78 0.70 5.34 13.14 0.00 0.00
同类排名 221/396 223/367 120/347 117/355 89/304 54/229 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.63 5.45 5.48 6.71 24.65 -4.13 --
基准收益率②% -3.08 4.84 4.42 5.81 20.70 -10.58 --
① — ② 1.45 0.61 1.06 0.90 3.95 6.45 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程志田 2015/12/31 2年5月3天 13.99 程志田先生，华中科技大学金融学硕士。多年证券从业经历。历任长江证券股份有限公司金融衍生产品总部研发部金融工程研究员、高级经理、国海证券有限责任公司研究所高级分析师兼金融工程负责人。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，2011年11月15日至2013年4月15日任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司，任量化投资部总监。2015年12月31日任创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金的基金经理。2015年12月31日任创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金的基金经理。2015年1月22日任创金合信量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2018年5月19日任创金合信鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月27日任创金合信量化核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月12日任创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
庞世恩 2016/01/08 2年4月25天 26.94 庞世恩先生，中国人民大学理学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年7月加入泰康资产管理有限责任公司，历任金融工程助理研究员、金融工程研究经理、金融工程研究高级经理、金融工程研究总监、执行投资经理。2016年1月8日任创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金的基金经理。2016年1月8日任创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金的基金经理。2016年1月25日任创金合信量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2016年12月2日任创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

创金合信沪深300A创金合信沪深300C基金总份额

创金合信沪深300A创金合信沪深300C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)57622910513
户均持有份额(万)42.8816.365.1738.87
机构持有比例(%)98.6697.0292.1798.96
个人持有比例(%)1.342.987.831.04

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 49.27 0.09 0.00 -1.30
采矿业 397.63 0.75 -0.54 -1.69
制造业 5,801.53 10.93 -0.85 1.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 358.02 0.67 -0.18 -1.06
建筑业 423.14 0.80 新增 -1.52
批发和零售业 666.43 1.26 1.26 0.46
交通运输、仓储和邮政业 239.76 0.45 0.53 -0.09
住宿和餐饮业 13.39 0.03 新增 -0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 318.29 0.60 0.61 -0.88
房地产业 136.49 0.26 -0.20 -2.62
租赁和商务服务业 49.55 0.09 新增 -0.89
水利、环境和公共设施管理业 60.14 0.11 -0.10 -0.81
文化、体育和娱乐业 663.74 1.25 0.86 -0.09
合计 9,177.38 17.29 0.47 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000156 华数传媒 24.06 274.28 0.52% 新晋 0.00
600143 金发科技 40.54 242.83 0.46% 新晋 -2.30
600572 康恩贝 34.55 242.20 0.46% 新晋 5.53
000612 焦作万方 32.64 240.26 0.45% 新晋 -14.58
300274 阳光电源 9.85 188.92 0.36% 新晋 10.81
合计 -- 141.64 1,188.49 2.25% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 551.24 3,357.05 6.32% 3.89 -0.45
601318 中国平安 49.53 3,234.80 6.09% 2.81 -10.92
000651 格力电器 38.50 1,805.65 3.40% 新晋 -5.95
600519 贵州茅台 2.64 1,804.76 3.40% 0.04 -7.25
601288 农业银行 444.53 1,738.11 3.27% 新晋 -0.38
600276 恒瑞医药 18.47 1,607.07 3.03% 新晋 -4.55
000002 万科A 43.20 1,438.13 2.71% 新晋 -3.77
600030 中信证券 61.06 1,134.49 2.14% 新晋 5.26
002415 海康威视 24.75 1,021.97 1.93% 新晋 -8.09
000333 美的集团 14.95 814.95 1.54% -1.22 -0.48
合计 -- 1,248.87 17,956.98 33.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,796.62 5.27 0.25
可转换债券 84.97 0.16 0.01
合计 2,881.59 5.43 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019540 16国债12 20.22 2019.57 3.80
019579 17国债24 4.49 448.99 0.85
019563 17国债09 3.18 318.06 0.60
127005 长证转债 0.62 62.00 0.12
127006 敖东转债 0.23 22.97 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 266.03
本期利润(万元) -578.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.022
期末基金资产净值(万元) 25,236.74
期末基金份额净值(元) 1.0335