基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.23 -3.16 -0.10 -0.19 7.20 -- -- 4.20
上证指数 ②% -2.99 -6.73 -6.78 -7.26 -2.65 -- -- 0.28
同类平均 ③% -1.11 -1.80 -0.47 -1.45 6.90 -- -- --
① — ② 1.76 3.57 6.68 7.07 9.85 0.00 0.00 3.92
① — ③ -0.12 -1.36 0.38 1.26 0.30 0.00 0.00 0.00
同类排名 1758/2918 1820/2814 1296/2578 1124/2637 910/2293 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.29 1.75 3.64 2.59 7.74 -3.10 --
基准收益率②% -0.56 2.31 2.64 3.16 10.65 -0.63 --
① — ② 0.85 -0.56 1.00 -0.57 -2.91 -2.47 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% +中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王曦 2016/10/13 1年7月21天 4.30 王曦，中国国籍，学历、学位，本。2008年于博时基金任研究助理、投资分析员、研究员、投资助理。现任博时混合基金、博时新趋势混合基金、博时新起点混合基金的基金经理。2015年9月7日至2017年8月1日博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2017年3月10日任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月7日至2016年10月17日任博时灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日任博时新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日任博时新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月13日任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。
过钧 2017/02/10 1年3月21天 8.76 过钧先生，中国国籍，工商管理学硕士，美国注册金融分析师协会会员（CFA），多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德累斯顿银行上海市分行、美国GE资产公司、华夏基金管理有限公司固定收益部工作。2004年4月7日至2005年4月12日任华夏现金增利证券投资基金的基金经理。2005年加入博时基金管理有限公司，2005年8月24日至2010年8月4日任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2009年6月10日任博时信用债券投资基金的基金经理。2010年11月24日至2013年9月25日任博时转债增强基金的基金经理。2013年2月1日至2014年4月2日任博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月13日至2015年7月16日任博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月8日至2014年6月10日任博时裕祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月10日至2018年4月23日任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年6月24日至2016年7月4日任博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月29日任博时新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日任博时新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月6日任博时新机遇混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2018年2月6日任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月6日任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任博时乐臻定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月17日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月24日至2018年2月27日任博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日任博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年5月21日任博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2018年4月19日任博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

博时鑫瑞混合A博时鑫瑞混合C基金总份额

博时鑫瑞混合A博时鑫瑞混合C合计情况
2017-122017-62016-12--
持有人户数(户)234279206--
户均持有份额(万)0.240.250.40--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 648.00 1.19 -0.06 -1.79
制造业 6,361.64 11.68 -1.20 -20.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,008.43 3.69 1.79 1.98
建筑业 2,177.67 4.00 -0.10 1.50
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 492.07 0.90 1.52 -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 1,763.58 3.24 -1.43 -2.23
金融业 10,426.85 19.15 -0.27 10.16
租赁和商务服务业 1,546.80 2.84 0.27 0.23
合计 25,427.68 46.69 0.53 --

更多>>(2018-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 126.00 4,275.18 7.85% 0.15 -14.44
600104 上汽集团 73.01 2,483.14 4.56% 0.43 -6.43
002310 东方园林 105.10 2,177.67 4.00% 0.10 9.25
601998 中信银行 315.00 2,031.75 3.73% 新晋 -0.25
600900 长江电力 125.37 2,008.43 3.69% 0.09 -1.68
000651 格力电器 40.00 1,876.00 3.45% 0.23 -5.95
002027 分众传媒 120.00 1,546.80 2.84% -0.27 -13.58
002142 宁波银行 60.79 1,156.83 2.12% 0.13 -0.61
601988 中国银行 270.00 1,061.10 1.95% -0.02 -4.38
300059 东方财富 50.00 846.50 1.55% 新晋 26.60
合计 -- 1,285.27 19,463.40 35.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,500.50 4.59 -0.01
金融债券 16,256.10 29.85 0.27
其中：政策性金融债 16,256.10 29.85 0.27
可转换债券 280.55 0.52 -0.08
合计 19,037.15 34.96 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170215 17国开15 90.00 8684.10 15.95
170210 17国开10 80.00 7572.00 13.91
019563 17国债09 25.00 2500.50 4.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.05
本期利润(万元) 0.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.002
期末基金资产净值(万元) 60.04
期末基金份额净值(元) 1.047