基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.68 1.27 -3.05 -1.89 -5.23 -- -- -6.34
QDII基金 ②% 5.62 3.76 5.54 2.61 12.01 -- -- 20.11
同类平均 ③% -0.39 -1.65 -4.21 -3.70 -4.22 -- -- --
① — ② -4.94 -2.49 -8.60 -4.49 -17.24 0.00 0.00 -26.45
① — ③ 1.07 2.91 1.15 1.82 -1.01 0.00 0.00 0.00
同类排名 1/47 1/46 14/44 8/46 20/40 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.68 -1.44 -1.84 -1.67 -4.54 -- --
基准收益率②% -4.75 -1.61 -1.46 -0.78 -2.71 -- --
① — ② 1.07 0.17 -0.38 -0.89 -1.83 -- --
业绩比较基准 美银美林1-10年期美国总体市场指数（BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘琦 2017/01/23 1年4月9天 -6.21 刘琦先生，中国国籍，博士研究生、博士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2011年7月任嘉实基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2011年8月至2012年6月任嘉实国际资产管理有限公司固定收益助理副总裁。2012年7月加入易方达基金管理有限公司，任固定收益部投资经理。2013年4月2日任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年1月10日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日任工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银全球美元债A美元现汇工银全球美元债A人民币工银全球美元债C人民币基金总份额

工银全球美元债A美元现汇工银全球美元债A人民币工银全球美元债C人民币合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)9031143----
户均持有份额(万)15.9317.21----
机构持有比例(%)1.451.06----
个人持有比例(%)98.5598.94----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS1573944524 SDBC 0 03/06/20 974.66 973.95 8.69
XS1472473203 BOCOM 0 08/16/19 943.22 945.59 8.44
XS1001851994 SBSG 3 3/4 12/12/18 880.33 882.22 7.87
XS1252209165 BCHINA 2 1/8 06/30/18 817.45 816.25 7.28
XS0963156350 ORIEAS 4 3/4 09/19/18 628.81 633.16 5.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -186.26
本期利润(万元) -465.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0372
期末基金资产净值(万元) 10,462.09
期末基金份额净值(元) 0.9195