近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
(2018-06-08）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.07 | 1.16 | 2.68 | 2.47 | 5.44 | -- | -- | 2.65 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.40 | 2.58 | 2.45 | 4.54 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.07 | 1.16 | 2.68 | 2.47 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| ① — ③ | -0.21 | -0.23 | 0.10 | 0.01 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 403/478 | 339/468 | 225/456 | 269/458 | 34/431 | -- | -- | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.76 | 0.43 | 1.16 | -2.09 | -0.14 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.13 | -1.15 | -0.15 | -0.97 | -3.38 | -- | -- |
| ① — ② | 0.63 | 1.58 | 1.31 | -1.12 | 3.24 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数的收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方红涛 | 2018/04/04 | 1月28天 | 0.59 | 方红涛，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任国联证券股份有限公司场外市场部项目负责人、投资经理，资产管理部固定收益部投资经理、投资主办。2017年12月11日任长安货币市场证券投资基金的基金经理。2018年4月4日任长安鑫益增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月4日任长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月6日任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 乔哲 | 2016/11/16 | 2018/04/04 | 1年4月19天 | 2.10 |
长安泓泽纯债A长安泓泽纯债C基金总份额
长安泓泽纯债A长安泓泽纯债C合计情况
| 2017-12 | 2017-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 149 | 163 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.02 | 0.02 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
(--）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
(2018-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,002.60 | 7.92 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,002.60 | 7.92 | -- |
| 企业债券 | 8,685.45 | 34.33 | -8.68 |
| 短期融资券 | 2,009.00 | 7.94 | -0.20 |
| 中期票据 | 7,951.80 | 31.43 | -0.69 |
| 合计 | 20,648.85 | 81.62 | -- |
(2018-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 122323 | 14凤凰债 | 20.00 | 2010.60 | 7.95 |
| 041768004 | 17山东公用CP002 | 20.00 | 2009.00 | 7.94 |
| 180201 | 18国开01 | 20.00 | 2002.60 | 7.92 |
| 1480554 | 14新供销债 | 20.00 | 1999.20 | 7.90 |
| 101759042 | 17碧水源MTN002 | 20.00 | 1993.40 | 7.88 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
- 关于旗下基金在浙商证券股份有限公司开通申购、赎回和基金转换业务并参加费率优惠活动的公告(04-24)
- 长安泓泽纯债：2018年第一季度报告(04-20)
- 长安基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“中兴通讯”股票估值方法调整的公告(04-19)
- 关于长安泓泽纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告(04-09)
- 长安泓泽纯债：2017年年度报告(03-31)
- 长安基金管理有限公司关于旗下基金参加代销机构费率优惠活动的公告(03-30)
- 长安泓泽纯债债券型证券投资基金托管协议（20180328更新）(03-28)
- 长安泓泽纯债债券型证券投资基金基金合同（20180328更新）(03-28)
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.03 |
| 本期利润(万元) | 2.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 |
| 期末基金资产净值(万元) | 406.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0194 |