基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.51 -1.36 -0.58 -0.89 -- -- -- 0.03
上证指数 ②% -2.99 -6.73 -6.78 -7.26 -- -- -- -6.79
同类平均 ③% -1.11 -1.80 -0.47 -1.45 -- -- -- --
① — ② 2.48 5.37 6.20 6.37 0.00 0.00 0.00 6.82
① — ③ 0.60 0.44 -0.10 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1395/2918 1410/2814 1400/2578 1290/2637 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.58 0.64 -- -- 0.93 -- --
基准收益率②% 1.07 0.42 -- -- 1.14 -- --
① — ② -1.65 0.22 -- -- -0.21 -- --
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申俊华 2017/08/23 9月12天 0.03 申俊华，中国国籍，博士研究生、博士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾在中国中投证券有限责任公司任研究员一职。2014年9月25日任平安大华财富宝货币市场基金的基金经理。2016年9月23日任平安大华交易型货币市场基金的基金经理。2016年10月27日至2017年12月1日任平安大华惠享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月1日至2018年5月16日任平安大华惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月1日任平安大华惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2017年12月1日任平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任平安大华金管家货币市场基金的基金经理。2017年3月7日至2018年5月16日任平安大华惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月1日至2017年12月28日任平安大华惠元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日任平安大华日增利货币市场基金基金经理。
孙东宁 2017/09/12 8月22天 -0.08 孙东宁先生，北京大学力学系硕士，美国哥伦比亚大学博士，约翰霍普金斯大学博士后。多年美国量化投资经验，曾担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银行高级副总裁、瑞士银行交易量化总监、德意志银行投资银行执行总监。2014年11月加入平安大华基金管理有限公司，担任平安大华基金管理有限公司衍生品投资中心投资执行总经理。2017年12月26日任平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。2014年10月加入平安大华基金管理有限公司，任衍生品投资中心投资执行总经理。2017年9月5日任平安大华深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
张恒 2018/01/08 4月24天 -1.74 张恒，中国国籍，西安科技大学学士，西安财经大学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后担任华泰证券股份有限公司交易管理部交易员、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司交易管理部交易员、景顺长城基金管理有限公司交易员、第一创业证券股份有限公司资产管理部投资经理。2017年11月加入平安大华基金管理有限公司，任固定收益投资部投资经理。2018年1月8日任平安大华惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日任平安大华惠融纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月8日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任平安大华保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任平安大华安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任平安大华安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月4日任平安大华惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李黄海 2017/08/23 2017/09/13 21天 0.11

平安大华鑫荣混合A平安大华鑫荣混合C基金总份额

平安大华鑫荣混合A平安大华鑫荣混合C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)304------
户均持有份额(万)6.99------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4.09 0.06 新增 -1.47
采矿业 86.03 1.34 -0.88 -1.64
制造业 795.47 12.43 -6.22 -19.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.88 0.65 -0.46 -1.06
建筑业 71.74 1.12 -0.39 -1.38
批发和零售业 58.23 0.91 -0.04 -2.08
交通运输、仓储和邮政业 48.91 0.76 -0.40 -1.36
信息传输、软件和信息技术服务业 56.06 0.88 -0.44 -4.59
金融业 531.72 8.31 -5.06 -0.68
房地产业 116.60 1.82 -0.90 -2.57
租赁和商务服务业 22.77 0.36 -0.19 -2.25
水利、环境和公共设施管理业 8.18 0.13 新增 -1.04
卫生和社会工作 9.15 0.14 新增 -2.35
文化、体育和娱乐业 8.70 0.14 -0.04 -2.24
合计 1,859.53 29.05 -15.35 --

更多>>(2018-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 1.89 54.98 0.86% 0.42 0.66
000338 潍柴动力 5.73 47.33 0.74% 0.39 8.12
600028 中国石化 6.82 44.19 0.69% 0.39 3.97
600048 保利地产 3.21 43.24 0.68% 0.35 0.58
600519 贵州茅台 0.06 41.02 0.64% 新晋 -7.25
601939 建设银行 5.29 41.00 0.64% 0.35 -0.10
000333 美的集团 0.75 40.90 0.64% 0.35 -0.48
000651 格力电器 0.84 39.40 0.62% 0.36 -5.95
600030 中信证券 2.10 39.02 0.61% 新晋 5.26
601166 兴业银行 2.31 38.55 0.60% 新晋 -4.50
合计 -- 29.00 429.63 6.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.40 15.63 2.71
其中：政策性金融债 1,000.40 15.63 2.71
合计 1,000.40 15.63 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170410 17农发10 10.00 1000.40 15.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13.59
本期利润(万元) -4.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0023
期末基金资产净值(万元) 1,591.33
期末基金份额净值(元) 1.0034