基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 1.12 -- -- -- -- -- 1.12
一年定存 ②% 0.13 0.36 -- -- -- -- -- 0.36
同类平均 ③% 0.32 1.00 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.25 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76
① — ③ 0.06 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 11/660 30/660 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石大怿 2015/02/05 3年3月27天 1.12 石大怿先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年7月至2011年2月任南方基金管理有限公司交易管理部交易员。2011年2月加入易方达基金管理有限公司，曾任集中交易室债券交易员、基金经理助理。2012年11月26日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月15日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月4日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2013年4月22日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年10月24日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2014年6月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2014年6月25日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月12日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年2月5日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日任易方达天天发货币市场基金的基金经理。2017年6月15日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。
梁莹 2015/06/19 2年11月18天 1.12 梁莹女士，中国国籍，经济学硕士、金融学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理；2012年8月加入易方达基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达现金增利货币A易方达现金增利货币B易方达现金增利货币C基金总份额

易方达现金增利货币A易方达现金增利货币B易方达现金增利货币C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 104,590.75 5.31 0.28
其中：政策性金融债 104,590.75 5.31 0.28
短期融资券 172,132.27 8.74 1.71
中期票据 16,000.06 0.81 0.54
合计 292,723.08 14.86 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
187704 18贴现国开04 400.00 39741.67 2.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.14% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 0.08
期末基金份额净值(元) --