近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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(2018-06-08）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.82 | -13.18 | -18.38 | -18.10 | -- | -- | -- | -25.29 |
| 上证指数 ②% | -2.99 | -6.73 | -6.78 | -7.26 | -- | -- | -- | -8.74 |
| 同类平均 ③% | -1.11 | -1.80 | -0.47 | -1.45 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.83 | -6.45 | -11.60 | -10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.55 |
| ① — ③ | -6.71 | -11.38 | -17.90 | -16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 2852/2918 | 2793/2814 | 2565/2578 | 2622/2637 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | -- | -- | 2017年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.29 | -6.57 | -- | -- | -8.78 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.63 | 2.30 | -- | -- | 2.71 | -- | -- |
| ① — ② | -6.66 | -8.87 | -- | -- | -11.49 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘榕俊 | 2017/09/01 | 9月3天 | -25.29 | 刘榕俊先生，北京大学经济学士、中国科学院金融学硕士，具有基金从业资格。先后任职于招商基金、景顺长城基金、英大证券资产管理部。2015年7月加盟金信基金。2016年4月1日任金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2018年3月28日任金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年7月1日至2018年5月3日任金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月1日任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
金信价值精选混合A金信价值精选混合C基金总份额
金信价值精选混合A金信价值精选混合C合计情况
| 2017-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.56 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 8.17 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 91.83 | -- | -- | -- |
(2018-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 8.48 | 0.97 | 7.09 | -2.01 |
| 制造业 | 665.82 | 75.96 | -23.26 | 43.70 |
| 房地产业 | 38.28 | 4.37 | 0.38 | -0.02 |
| 合计 | 712.58 | 81.30 | -6.85 | -- |
(2018-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 4.07 | 88.48 | 10.09% | 3.27 | 13.18 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.47 | 86.70 | 9.89% | 1.55 | -2.72 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.50 | 75.38 | 8.60% | -1.08 | 4.86 |
| 600438 | 通威股份 | 7.00 | 74.34 | 8.48% | 3.32 | 13.13 |
| 600499 | 科达洁能 | 7.75 | 72.00 | 8.21% | -0.94 | -4.76 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2.00 | 58.64 | 6.69% | 新晋 | 15.21 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.50 | 56.60 | 6.46% | 新晋 | -14.48 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4.00 | 51.64 | 5.89% | 新晋 | 0.93 |
| 600196 | 复星医药 | 1.00 | 44.49 | 5.08% | 新晋 | -17.31 |
| 002285 | 世联行 | 4.00 | 38.28 | 4.37% | -0.38 | -2.29 |
| 合计 | -- | 35.29 | 646.55 | 73.76% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
(2018-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 39.95 | 4.56 | -- |
| 合计 | 39.95 | 4.56 | -- |
(2018-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019540 | 16国债12 | 0.40 | 39.95 | 4.56 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
- 金信价值精选混合：2018年第一季度报告(04-21)
- 金信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值方法调整的公告(04-20)
- 金信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值方法调整的公告(04-18)
- 金信基金关于旗下部分基金增加好买基金为代销机构并参与其基金前端申购费率优惠活动的公告(04-18)
- 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）(04-14)
- 金信基金关于旗下部分基金增加大泰金石为代销机构的公告(04-11)
- 金信基金关于旗下基金增加海银基金为代销机构的公告(04-10)
- 金信基金管理有限公司关于参加同花顺费率优惠的公告(03-30)
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -7.86 |
| 本期利润(万元) | -7.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0644 |
| 期末基金资产净值(万元) | 107.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8457 |