基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.62 0.35 9.51 3.96 30.48 59.39 -3.11 248.90
上证指数 ②% -2.99 -6.73 -6.78 -7.26 -2.65 4.78 -40.24 41.07
同类平均 ③% -1.11 -1.80 -0.47 -1.45 6.90 11.36 -16.14 --
① — ② 6.61 7.08 16.29 11.22 33.13 54.61 37.13 207.83
① — ③ 4.73 2.14 9.98 5.41 23.58 48.02 13.03 0.00
同类排名 88/2918 825/2814 115/2578 242/2637 45/2293 21/1490 310/951 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.40 14.89 5.03 13.37 49.89 -11.61 81.97
基准收益率②% -3.59 7.72 4.44 6.17 26.59 -6.05 28.14
① — ② 0.19 7.17 0.59 7.20 23.30 -5.56 53.83
业绩比较基准 中证主要消费行业指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2016/04/08 2年1月24天 59.97 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晓亮 2013/05/03 2016/04/08 2年11月11天 115.90

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 281,368.13 63.98 1.69 31.72
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 7,166.41 1.63 -0.06 -0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 0.00 -5.47
金融业 67,145.68 15.27 0.60 6.28
房地产业 22,343.02 5.08 -3.05 0.69
租赁和商务服务业 3,274.53 0.74 -0.37 -1.87
教育 17,148.95 3.90 0.04 2.43
合计 398,452.78 90.60 -1.15 --

更多>>(2018-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 61.61 42,117.42 9.58% -0.08 -7.25
000651 格力电器 870.00 40,803.18 9.28% 0.44 -5.95
600887 伊利股份 1,127.09 32,110.70 7.30% 1.11 -3.84
000333 美的集团 510.00 27,810.32 6.32% -0.46 -0.48
601318 中国平安 360.00 23,511.44 5.35% -0.24 -10.92
601601 中国太保 580.00 19,679.47 4.47% -1.05 -14.44
002304 洋河股份 175.00 18,898.37 4.30% -0.58 14.36
601398 工商银行 3,000.01 18,270.04 4.15% 新晋 -0.45
600661 新南洋 619.99 17,148.95 3.90% -0.04 -0.40
002035 华帝股份 569.99 14,911.01 3.39% -0.67 3.59
合计 -- 7,873.69 255,260.90 58.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,045.39 0.26 --
合计 1,045.39 0.26 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,641.28
本期利润(万元) -20,730.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1548
期末基金资产净值(万元) 439,774.97
期末基金份额净值(元) 3.242