基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.03 -3.38 -5.96 -4.24 -5.39 -- -- -9.89
上证指数 ②% -2.99 -6.73 -6.78 -7.26 -2.65 -- -- 1.35
同类平均 ③% -1.11 -1.80 -0.47 -1.45 6.90 -- -- --
① — ② -0.04 3.35 0.82 3.02 -2.74 0.00 0.00 -11.24
① — ③ -1.92 -1.58 -5.49 -2.79 -12.28 0.00 0.00 0.00
同类排名 2350/2918 1866/2814 2162/2578 1882/2637 2133/2293 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.83 -3.58 1.50 -3.09 -5.13 -0.81 --
基准收益率②% -0.56 2.31 2.64 3.16 10.65 0.19 --
① — ② -0.27 -5.89 -1.14 -6.25 -15.78 -1.00 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘俊廷 2016/09/20 1年8月14天 -9.14 刘俊廷，中国国籍，硕士研究生、硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2015年7月29日至2016年8月15日任平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2018年1月20日任平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日任平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日任平安大华鼎弘混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月20日至2018年3月21日任平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年3月14日任平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月20日任平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年3月7日任平安大华安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。
汪澳 2018/03/16 2月17天 -2.87 汪澳先生，澳大利亚国籍，本科、双学士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于深发展国际业务部，于2012年加入平安大华基金，任投资研究部固定收益研究员。2015年11月4日至2016年11月25日任平安大华财富宝货币市场基金的基金经理。2016年7月21日至2018年3月24日任平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任平安大华鑫享混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年1月19日任平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任平安大华惠裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日至2017年12月27日任平安大华添益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任平安大华添利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月24日任平安大华鼎信债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月4日任平安大华双债添益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,654.22 7.41 4.13 -24.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,444.20 2.30 0.37 0.59
交通运输、仓储和邮政业 2,115.38 3.37 0.15 1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 156.07 0.25 0.28 -5.22
租赁和商务服务业 1,898.82 3.02 0.56 0.41
合计 10,268.69 16.35 5.49 --

更多>>(2018-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600676 交运股份 349.65 2,115.38 3.37% -0.15 -2.13
002344 海宁皮城 315.16 1,898.82 3.02% -0.56 1.29
002073 软控股份 236.80 1,791.38 2.85% -0.05 9.71
000875 吉电股份 446.43 1,444.20 2.30% -0.37 -0.43
600522 中天科技 51.99 638.42 1.02% -1.14 -15.37
300421 力星股份 32.27 571.81 0.91% -0.05 -9.65
002157 正邦科技 122.90 530.93 0.85% -1.28 -15.65
600531 豫光金铅 66.30 441.58 0.70% -0.61 -7.48
000901 航天科技 17.42 389.28 0.62% -0.62 -1.56
002516 旷达科技 52.59 290.81 0.46% -0.38 -11.93
合计 -- 1,691.51 10,112.61 16.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
企业债券 6,321.42 10.06 -10.58
可转换债券 62.00 0.10 --
短期融资券 38,189.00 60.79 -2.39
中期票据 1,007.50 1.60 -6.33
合计 45,579.92 72.55 --

(2018-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
011762036 17三安SCP004 30.00 3020.10 4.81
011758073 17永达SCP004 30.00 3020.10 4.81
011760113 17天业SCP005 30.00 3017.10 4.80
011800147 18金隅SCP001 30.00 3010.20 4.79
011800324 18象屿SCP001 30.00 3003.60 4.78
041756010 17方洋CP001 20.00 2012.80 3.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
--0.50%
--0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -383.55
本期利润(万元) -524.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0078
期末基金资产净值(万元) 62,816.35
期末基金份额净值(元) 0.9332