基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-06-08）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.98 -8.07 -11.29 -11.98 10.30 2.64 -29.75 24.20
上证指数 ②% -2.99 -6.73 -6.78 -7.26 -2.65 4.78 -40.24 -8.27
同类平均 ③% -1.11 -1.80 -0.47 -1.45 6.90 11.36 -16.14 --
① — ② -2.99 -1.34 -4.51 -4.72 12.95 -2.14 10.49 32.47
① — ③ -4.87 -6.27 -10.81 -10.53 3.40 -8.72 -13.61 0.00
同类排名 2768/2918 2607/2814 2482/2578 2546/2637 589/2293 1094/1490 611/951 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.80 6.65 12.40 4.16 29.81 -27.29 49.50
基准收益率②% -1.62 -2.69 5.24 -1.86 2.72 -13.45 22.48
① — ② -5.18 9.34 7.16 6.02 27.09 -13.84 27.02
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2015/01/23 3年4月10天 24.20 曹晋先生，中国国籍，硕士研究生、硕士学位，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员和基金经理助理。2013年4月20日至2014年6月21日任汇丰晋信科技 先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 46,842.81 67.72 -11.27 35.46
建筑业 0.01 0.00 新增 -2.50
批发和零售业 3,073.84 4.44 0.97 1.45
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 1.14 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 6,451.97 9.33 -8.81 3.86
金融业 338.18 0.49 10.68 -8.50
房地产业 1,352.85 1.96 -0.96 -2.43
租赁和商务服务业 1,424.66 2.06 3.27 -0.55
科学研究和技术服务业 194.56 0.28 新增 -0.97
卫生和社会工作 610.24 0.88 新增 -1.61
文化、体育和娱乐业 3,217.59 4.65 -3.43 2.27
合计 63,510.38 91.82 -9.05 --

更多>>(2018-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 119.58 3,406.83 4.93% 新晋 -3.84
002008 大族激光 60.00 3,282.00 4.74% -0.20 -7.34
002271 东方雨虹 70.00 2,874.20 4.16% 新晋 -7.23
300065 海兰信 127.92 2,308.96 3.34% 新晋 11.22
300059 东方财富 135.02 2,285.89 3.30% 新晋 26.60
002050 三花智控 118.47 2,104.03 3.04% 新晋 -4.47
002384 东山精密 82.53 2,008.78 2.90% 新晋 0.00
002516 旷达科技 300.06 1,659.33 2.40% 新晋 -11.93
002202 金风科技 86.79 1,572.63 2.27% -7.45 8.20
002383 合众思壮 72.90 1,458.00 2.11% 新晋 16.55
合计 -- 1,173.27 22,960.65 33.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 652.76 0.80 0.80
合计 652.76 0.80 --

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,948.88
本期利润(万元) -5,977.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1009
期末基金资产净值(万元) 69,173.60
期末基金份额净值(元) 1.315